Saldos Acumulados

[Leofolina1985]

Necesito calcular el saldo final al 01-07 y el saldo incial al 02-07 y su saldo final, y asi sucesivamente. La situación es que no logro dar con la consulta porque siempre referencia en el saldo inicial al sado final de la fila anterior, que a su ver referencia al saldo inicial al 01-07 que tengo como dato. "relacion circular"

La consulta deberia dar el siguiente resultado

Fecha	Cuenta Nro	Saldo Incial	Debito	Crédito	Final de Saldo
01-07	12345	100	50	20	70
02-07	12345	70	10	30	90

Tabla 1: Saldo Incial

Fecha	Cuenta nro	Saldo Incial
01-07	12345	100

Tabla2: Extracto Bancario

Fecha	cuenta Nro	Debitos	Creditos
01-07	12345	25	20
01-07	12345	25
02-07	12345	10	30

[Syndicate_Admin]

No @Syndicate_Admin,

Lo siento por mi respuesta tardía,ahora he descubierto la lógica:

Si el saldo incial del mismo día no se podía encontrar en la tabla de saldos inciales, entonces obtenga el valor del día anterior.

Por favor, pruebe esto:

Incial Balance =
VAR _inci =
    CALCULATE (
        MAX ( 'Incial Balance'[Incial Balance] ),
        FILTER (
            'Bank Statement',
            'Bank Statement'[Date] = MAX ( 'Incial Balance'[Date] )
                && 'Bank Statement'[Nro account] = MAX ( 'Incial Balance'[Count No.] )
        )
    )
VAR _pre =
    CALCULATE (
        MAX ( 'Incial Balance'[Incial Balance] ),
        FILTER (
            ALL ( 'Incial Balance' ),
            'Incial Balance'[Count No.] = MAX ( 'Incial Balance'[Count No.] )
                && 'Incial Balance'[Date]
                    = MAX ( 'Bank Statement'[Date] ) - 1
        )
    )
VAR cre_deb =
    CALCULATE (
        SUM ( 'Bank Statement'[Credits] ) - SUM ( 'Bank Statement'[Debits] ),
        FILTER (
            ALL ( 'Bank Statement' ),
            'Bank Statement'[Date]
                = MAX ( 'Bank Statement'[Date] ) - 1
        )
    )
RETURN
    IF ( _inci <> BLANK (), _inci, _pre ) + cre_deb

O utilice LASTNOTBLANK(), es un método fácil y eficaz:

Incial Balance2 =
VAR _last =
    LASTNONBLANK ( 'Incial Balance'[Incial Balance], [Incial Balance] )
VAR cre_deb =
    CALCULATE (
        SUM ( 'Bank Statement'[Credits] ) - SUM ( 'Bank Statement'[Debits] ),
        FILTER (
            ALL ( 'Bank Statement' ),
            'Bank Statement'[Date]
                = MAX ( 'Bank Statement'[Date] ) - 1
        )
    )
RETURN
    _last + cre_deb

Ending Balance =
[Incial Balance] + SUM ( 'Bank Statement'[Credits] )
    - SUM ( 'Bank Statement'[Debits] )

La salida final se muestra a continuación:

Por favor, eche un vistazo al archivo pbix aquí.

Saludos
Párpados Qin
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[Leofolina1985]

Buenos dias, ante todo muchas gracias. lamentablemente no funcionó. 

Ending Balance = Inicial balance + Creditos - Debitos

Initial Balance = Ending Balance del dia anterior.

La situacion es que solo tengo el Initial balance at 01-07-2020, thats all. Es mi punto de partida. Quizas se pueda suponer un Ending balance final, en este caso al 02-07, y de ahi evaluar el Initial balance at 02-07, and then, at 01-07. i dont known

The table you named as Expected Table, it was just an example, it doesnt exist at all. Solo tengo 3 tablas

Bank statement; Initial Balance; calendar

[Syndicate_Admin]

No @Syndicate_Admin,

Por favor, pruebe la siguiente fórmula:

Incial Balance =
VAR _incial =
    MAX ( 'Initial Balance'[Incial Balance] )
VAR _sum =
    CALCULATE (
        SUM ( 'Bank Statement'[Debits] ) + SUM ( 'Bank Statement'[Credits] ),
        FILTER (
            ALL ( 'Bank Statement' ),
            'Bank Statement'[Date] IN ALL ( 'Initial Balance'[Date] )
        )
    )
RETURN
    IF (
        MAX ( 'Bank Statement'[Date] ) IN ALL ( 'Initial Balance'[Date] ),
        _incial,
        _sum
    )

La salida se muestra a continuación:

Y en realidad estoy confundido acerca de cómo lograr la columna Balance End... Así que podrías pcontrato de arrendamiento explicarme con más detalle proporcionándome una fórmula de cálculo? Gracias😀

Aquí está el archivo pbix.

Saludos
Párpados Qin
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