Valores basados en la fecha máxima de la segmentación de datos

[Syndicate_Admin]

Estoy tratando de obtener el valor de la fecha máxima en función de la segmentación de datos. A continuación se muestra una explicación de lo que estoy tratando de hacer:

Aquí están mis datos iniciales:

Fondo	Fecha	Valor
1	12/21/2021	100
1	3/15/2022	150
1	4/16/2022	50
2	11/14/2021	200
2	1/16/2022	150
2	2/16/2022	200
3	10/8/2021	300
3	1/15/2021	50
3	3/18/2022	150

Quiero que los datos muestren solo los valores de la fecha máxima seleccionada por la segmentación de datos y que el resto de los valores sean 0.

Así que si elijo una segmentación de datos con una fecha máxima del 31/03/2022, la siguiente sería la salida:

Fondo	Fecha	Valor
1	12/21/2021	0
1	3/15/2022	150
1	4/16/2022	0
2	11/14/2021	0
2	1/16/2022	0
2	2/16/2022	200
3	10/8/2021	0
3	1/15/2021	0
3	3/18/2022	150

O si elijo una segmentación de datos con una fecha máxima del 18/02/2022, la siguiente sería la salida:

Fondo	Fecha	Valor
1	12/21/2021	100
1	3/15/2022	0
1	4/16/2022	0
2	11/14/2021	0
2	1/16/2022	0
2	2/16/2022	200
3	10/8/2021	0
3	1/15/2021	50
3	3/18/2022	0

He probado la siguiente función, pero siempre elige la fecha máxima de todo el conjunto de datos y no la segmentación de datos.

Terminal Value Date = IF('Data'[Date]=MAXX(allselected('Data'),'Data'[Date]),'Data'[Value],0)

He intentado buscar en línea en los últimos días y parece que no puedo encontrar una solución que funcione. Cualquier consejo será muy apreciado. ¡Gracias!

[Syndicate_Admin]

Solo por diversión, una muestra de la poderosa fórmula de hoja de cálculo de Excel; MAXIFS() es mejor si está disponible en su Excel,

[Syndicate_Admin]

¡Gracias! ¿Cuál es el Total en su medida?

[Syndicate_Admin]

@CNENFRNL

Lo siento, no vi la descarga al principio. Probé su método, pero obtuve el siguiente error para el valor retenido:

"Todos los argumentos dentro de una función ALLEXCEPT deben estar relacionados con (o contenidos por) la tabla que se utiliza como primer argumento. Cuando existe una relación de uno a muchos, la tabla que se usa como primer argumento debe estar en el lado 'muchos' de esa relación".

El "Valor" que estoy usando en mi ejemplo es una columna calculada de un total en ejecución, y parece arrojar un error en la solución que sugirió. Vea a continuación.

Value = 
    CALCULATE(
        SUM('Data'[Transaction Amount]),
        FILTER(
            'Data',
            'Data'[Fund]=EARLIER('Data'[Fund])
            && 'Data'[Date] <= EARLIER('Data'[Date])
            )
            )

¿Tiene alguna sugerencia sobre cómo lidiar con el error? Cualquier ayuda es muy apreciada. ¡Gracias!

[Syndicate_Admin]

No necesito una columna calculada en absoluto,

[Syndicate_Admin]

@CNENFRNL Gracias, realmente aprecio su ayuda. Este tipo de solución funciona, sin embargo, estoy tratando de calcular un XIRR del campo Accum más un campo de flujo de caja.

Así que si elijo un dato del 18/02/2022, los datos aparecerían como el siguiente:

Fondo	Fecha	Flujo de caja	Transacción Importe	Accum	Flujo de caja + Valor (Accum)
1	12/21/2021	(10.00)	100	100	90.00
1	3/15/2022	(30.00)	50	0	0
1	4/16/2022	(40.00)	-100	0	0
2	11/14/2021	(50.00)	200	0	(50.00)
2	1/16/2022	10.00	-50	0	10.00
2	2/16/2022	(20.00)	50	200	180.00
3	1/15/2021	(30.00)	50	0	(30.00)
3	10/8/2021	(60.00)	250	300	240.00
3	3/18/2022	20.00	-100	0	0

Puedo obtener una tabla que se parece a la anterior, sin embargo, el XIRR del Flujo de caja + Accum no se está calculando correctamente.

Para calcular Cashflow + Accum utilizo la siguiente medida:

Cashflow + Accum = sum('Data'[Cashflow])+_Measures[Accum]

Luego utilizo la siguiente medida para calcular el XIRR:

XIRR = 
VAR Summary =
    SUMMARIZE ( 'Data', 'Data'[Date], "@Amt", _Measures[Cashflow + Accum])
VAR FilterZeros =
    FILTER ( Summary, [@Amt] <> 0 )
RETURN
    XIRR ( FilterZeros, [@Amt], 'Data'[Date] )

Creo que el XIRR no está calculando correctamente porque la columna Cashflow + Accum es una medida y no calculada. ¿Tiene alguna sugerencia sobre cómo hacer que el XIRR funcione? Tenga en cuenta que los datos están compuestos y el XIRR puede no converger en el ejemplo que he dado.

Cualquier ayuda sería muy apreciada.

[Syndicate_Admin]

@EFGPFS Creé un ejemplo con tus datos:
MaxDate.pbix

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[Syndicate_Admin]

Gracias, eso no es exactamente lo que estoy buscando, pero realmente aprecio su esfuerzo. Para cada fondo solo debe haber un valor basado en la fecha máxima y el resto sería 0. La solución muestra todos los valores por debajo de la fecha máxima. Solo quiero que el valor de la fecha máxima más baja que la fecha de segmentación de datos. En las tablas a continuación destaqué las diferencias.

Entonces, por ejemplo, si elijo 18/02/2022 en su libro, obtengo los siguientes resultados:

Fondo	Fecha	Valor
1	12/21/2021	100
1	3/15/2022	0
1	4/16/2022	0
2	11/14/2021	200
2	1/16/2022	150
2	2/16/2022	200
3	10/8/2021	300
3	1/15/2021	50
3	3/18/2022	0

Cuando lo que busco son los siguientes resultados cuando configuro la segmentación de datos en 18/02/2022:

Fondo	Fecha	Valor
1	12/21/2021	100
1	3/15/2022	0
1	4/16/2022	0
2	11/14/2021	0
2	1/16/2022	0
2	2/16/2022	200
3	10/8/2021	0
3	1/15/2021	50
3	3/18/2022	0

Por favor, responda si tiene más pensamiento sobre el problema. De nuevo agradezco cualquier ayuda!!

[Syndicate_Admin]

@EFGPFS cambiar la medida en mi expediente a:

Measure Result = 
VAR _current_date = MAX('Table'[Date])
VAR _max_selected_date = MAX('Calendar'[Date])
VAR _max_date_per_fund_before_max_selected_data = 
    CALCULATE(
        MAX('Table'[Date]), 
        REMOVEFILTERS('Table'),
        VALUES('Table'[Fund]),
        'Table'[Date] < _max_selected_date 
        )
VAR _result = 
    IF(_current_date <= _max_date_per_fund_before_max_selected_data,  SUM('Table'[Value]), 0)
RETURN
    _result

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