Saldo de apertura contable/+ - Transacciones / Saldo de cierre - en todos los niveles primarios...

[Syndicate_Admin]

Hay expertos !!

Necesita ayuda a continuación:

Tengo saldo inicial (no en la primera fecha cada vez) y Transacciones en el nivel ledger y también hay jerarquía primaria de ledgers. Quiero mostrar el saldo de apertura del día siguiente como el mismo saldo de cierre del último día (si el saldo de apertura es null) y el saldo de cierre también se calcula = apertura + transacción del mismo día. Y también quiero mostrar todas las mismas funciones de cada padre ( ejemplo primero apertura padre = suma de la primera apertura de todos los secundarios, y primeras transacciones padre = suma de la transacción total de todos los niños, y primer cierre primario = suma de la primera apertura de todos los niños + suma de la transacción total de todos los niños)

Ejemplo de enlace de archivo de datos a continuación :

https://1drv.ms/x/s!Ahf9AEri3UL4gQMvJWUKfsKgyIeK?e=LBnaEa

[Syndicate_Admin]

Hola expertos.. ¿hay alguna solución para esto usando Power BI

[Syndicate_Admin]

Hola @DeepDive & @DeepDive_A,

Estado mirando sus datos, pero realmente no recibiendo la información que presenta en su imagen frente a la del archivo de Excel.

¿Whne se refiere a los 20K de la cuenta 76 de la que proviene ese valor? No veo que las cuentas 76 tenga saldo inicial.

¿Puede por favor profundizar en los cálculos?

[Syndicate_Admin]

Hola @MFelix gracias por su respuesta. En realidad trunqué los datos... En la imagen estoy mostrando los valores ficticios... Los datos de Excel son como datos de muestra de mi modelo en los que también estoy utilizando la tabla de fechas...

[Syndicate_Admin]

Hola Expertos.. pls apoyo en este .. gracias