Métrica de saldo de apertura y cierre para cada categoría

[Anonymous]

Hola a todos

He adjuntado el archivo de Power BI. Archivo de prueba

Quiero agregar métrica de saldo de apertura y cierre para cada categoría, en la tabla dinámica.

La tabla dinámica desea mostrar el valor basado en el filtro de intervalo de fechas

Salida esperada

[v-alq-msft]

Hola, @vengadeshpalani

Puede probar las siguientes medidas para ver si ayudan.

Opening balance = 
var _mindate=CALCULATE(MIN('Calendar'[Date]),ALLSELECTED('Calendar'[Date]))
var _maxdate=CALCULATE(MAX('Calendar'[Date]),ALLSELECTED('Calendar'[Date]))
return
IF(
    ISINSCOPE(data[Posting Date])&&SELECTEDVALUE(data[Account Subcategory])="Product Sales",
    CALCULATE(
        SUM(data[Amount]),
        FILTER(
            ALLEXCEPT(data,data[Account Category],data[Account Subcategory],data[Account Name]),
            data[Posting Date]<=_maxdate&&
            data[Posting Date]<SELECTEDVALUE(data[Posting Date])&&
            data[Posting Date]>=_mindate
        )
    ),
    SUM(data[Amount])
)

Closing balance = 
var _mindate=CALCULATE(MIN('Calendar'[Date]),ALLSELECTED('Calendar'[Date]))
var _maxdate=CALCULATE(MAX('Calendar'[Date]),ALLSELECTED('Calendar'[Date]))
return
IF(
    ISINSCOPE(data[Posting Date])&&SELECTEDVALUE(data[Account Subcategory])="Product Sales",
    CALCULATE(
        SUM(data[Amount]),
        FILTER(
            ALLEXCEPT(data,data[Account Category],data[Account Subcategory],data[Account Name]),
            data[Posting Date]<=_maxdate&&
            data[Posting Date]<=SELECTEDVALUE(data[Posting Date])&&
            data[Posting Date]>=_mindate
        )
    ),
    SUM(data[Amount])
)

Resultado:

Saludos

Allan

Si este post ayuda,entonces considere Aceptarlo como la solución para ayudar a los otros miembros a encontrarlo más rápidamente.

[Anonymous]

@v-alq-msft

También quiero abrir y cerrar el equilibrio para cada dimensión.

EX: Nombre de la cuenta - Asignación de miedo

1. Saldo de apertura 630
2. Importe total 1890
3. Saldo de cierre 2520

[Fowmy]

@vengadeshpalani

He modificado la medida para mostrar el saldo de apertura en los niveles totales, así, por favor, compruebe y comparta sus comentarios.

Puede descargar el archivo: HERE

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[Anonymous]

Gracias @Fowmy

Todo está bien excepto el equilibrio de apertura.

El saldo de apertura tiene dos problemas:

Número 1) El saldo de apertura actual muestra el valor correcto Solo para Nombre de cuenta y Fecha de registro. Pero muestra el valor incorrecto para la categoría de cuenta y la subcategoría de cuenta

Por ejemplo: Subcategoría de cuenta : Ventas de productos La fecha mínima era 06-enero-20 .

Así que su saldo de apertura es Suma del saldo de apertura Donde la fecha es 06-Jan-20 y Subcategoría de cuentas - Ventas de productos

Número 2 )

02/17/2020 La apertura fue de -39500 , cuando filtro Fecha mediante el filtro de fecha Muestra 0 Valor (intenté con Fecha de calendario y Fecha de publicación que muestra el mismo problema)

[Fowmy]

@vengadeshpalani

Creo que lo entendí de una manera diferente, de todos modos, compartir el archivo que ha mostrado capturas de pantalla arriba y en una hoja de Excel, preparar los saldos correctos que usted espera y adjuntarlo también para que podamos finalizarlo.

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[Anonymous]

Hola @Fowmy

He adjuntado el archivo de prueba,

https://www.dropbox.com/s/g9el2fm4o637gl2/Open%20%26%20Closeing%20Balance.pbix?dl=0

Si no seleccioné ningún valor de fecha, entonces la salida es

Si i filtrar Fecha de 02/27/2020 a 03/31/20202 Entonces la salida es:

Nota: El saldo de apertura para las ventas de productos es suma (saldo de apertura) donde la fecha es 02/27/2020. Debido a que la fecha mínima de ventas de productos es 02/27/2020, por lo que -175584.24+0 -175584.24

[Fowmy]

@vengadeshpalani

Agregue estas dos medidas Apertura y Cierre:

Opening = 

IF( ISFILTERED(data[Posting Date]),
    VAR _DATE = MAX(data[Posting Date])
    VAR _DATEp = CALCULATE(MAXX(data,data[Posting Date]), data[Posting Date] < _DATE,ALLSELECTED(data[Posting Date])) 
    RETURN
    CALCULATE(
        [Total Amount],
            data[Posting Date] <=  _DATEp,
            ALLSELECTED(data[Posting Date])
           
    ),
    BLANK()
)

Closing = 

IF( ISINSCOPE(data[Posting Date]),
    VAR _DATE = MAX(data[Posting Date]) 
    RETURN
    CALCULATE(
        [Total Amount],
            data[Posting Date] <=  _DATE,
            ALLSELECTED(data[Posting Date])
           
    ),
    IF( ISINSCOPE(data[Account Name]), [Total Amount],BLANK())
)

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[Anonymous]

¿Puede compartir la fórmula "Importe total".

[Fowmy]

@vengadeshpalani

Total Amount = SUM(data[Amount])

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[Anonymous]

Gracias, @Fowmy . Está funcionando

Pero tiene un pequeño problema

apertura Balance no se mostraba cuando filtro el rango de fechas

Por ejemplo: El saldo de apertura de filtrado de WIth 02/17/2020 fue de -39500 por lo que su saldo de cierre es -205334

SI filtro alguna fecha, balance abierto 02/17/2020 mostrar valor nulo para que muestre saldo de cierre incorrecto

¿Puede por favor ayúdeme a resolver este problema

[Fowmy]

@vengadeshpalani

Usé la fecha de registro para el cálculo, creo que establece la fecha del calendario como el control deslizante.

tenías un calendario, pero no vinculado

tratar de asignar la fecha de registro a la segmentación de datos y comprobar o de lo contrario tenemos que modificar de acuerdo con la fecha del calendario

[Anonymous]

@Fowmy

El importe de cierre no se mostraba para la subcategoría Categoría de cuenta y cuenta.

[Fowmy]

@vengadeshpalani

Quite el "IF( ISINSCOPE(data[Account Name]), [Total Amount],BLANK())" en la medida Coloisng al final y conserve sólo
[Importe total]

Closing = 

IF( ISINSCOPE(data[Posting Date]),
    VAR _DATE = MAX(data[Posting Date]) 
    RETURN
    CALCULATE(
        [Total Amount],
            data[Posting Date] <=  _DATE,
            ALLSELECTED(data[Posting Date])
           
    ),
    [Total Amount]
    // IF( ISINSCOPE(data[Account Name]), [Total Amount],BLANK())
)

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[Anonymous]

@Fowmy

Todavía no puedo mostrar el valor correcto.

El saldo de apertura y cierre mostraba el valor correcto solo para la fecha de contabilización

Pero no muestra el valor correcto para la categoría de cuenta, la subcategoma de la cuenta, el nombre de la cuenta

Por ejemplo: "Asignación de carga" El saldo de apertura es 630, El importe total es 1890 y el saldo de cierre es 2520.

Soy nuevo en el poder Bi, ¿puedes ayudarme a resolver este problema

[Fowmy]

@vengadeshpalani

Está bien, lo tengo

permítanme modificar y compartir con la solución

Gracias

[amitchandak]

@vengadeshpalani , si el saldo de cierre está disponible en la última fecha que puede utilizar -closingbalancemonth ,closingbalancequarter, closingbalanceyear

https://www.youtube.com/watch?v=yPQ9UV37LOU

[Greg_Deckler]

@vengadeshpalani Realmente no puedo decir cuál es exactamente el problema. Tal vez esto:

https://community.powerbi.com/t5/Quick-Measures-Gallery/The-New-Hotness-Custom-Matrix-Hierarchy/m-p/...

O

https://community.powerbi.com/t5/Quick-Measures-Gallery/Matrix-Measure-Total-Triple-Threat-Rock-amp-...

O

Medir totales, la palabra final debe obtener lo que necesita:
https://community.powerbi.com/t5/Quick-Measures-Gallery/Measure-Totals-The-Final-Word/m-p/547907

O si nada de lo anterior,

Por favor, compruebe primero si su problema es un problema común que aparece aquí: https://community.powerbi.com/t5/Community-Blog/Before-You-Post-Read-This/ba-p/1116882

Además, consulte este post sobre cómo obtener respuesta a su pregunta rápidamente: https://community.powerbi.com/t5/Community-Blog/How-to-Get-Your-Question-Answered-Quickly/ba-p/38490

Las partes más importantes son:
1. Datos de muestra como texto, utilice la herramienta de tabla en la barra de edición
2. Salida esperada de los datos de muestra
3. Explicación en palabras de cómo obtener de 1. a 2.

[Anonymous]

Hola, Gracias por la respuesta.

Quiero agregar Apertura y cierre Balnace en la tabla Mi pivote. Necesito saldo de apertura y cierre para cada dimensión

En la tabla dinámica tengo la siguiente dimensión: Categoría de cuenta, Subcategoría de cuenta, Nombre de la cuenta, Fecha de contabilización

He adjuntado datos de muestra y también he adjuntado el archivo pbix
https://www.dropbox.com/s/25l2spxy5suckby/Opening%20%26%20Closing%20Balance.pbix?dl=0

Pantalla de muestra

Categoría de cuenta	Subcategoría de cuenta	Nombre de la cuenta	Fecha de contabilización	Importe del crédito	Importe del débito	Cantidad
Ingresos	Asignación de flete	Asignación de flete	14-Enero-2020	0	630	630
Ingresos	Asignación de flete	Asignación de flete	5-Mayo-2020	0	5811.5	5811.5
Ingresos	Asignación de flete	Asignación de flete	12-Mayo-2020	0	15760	15760
Ingresos	Asignación de flete	Asignación de flete	15-Mayo-2020	0	23728.26	23728.26
Ingresos	Asignación de flete	Asignación de flete	18-Mayo-2020	0	6657.02	6657.02
Ingresos	Asignación de flete	Asignación de flete	21-Mayo-2020	0	10590.72	10590.72
Ingresos	Asignación de flete	Asignación de flete	26-Mayo-2020	0	1815.55	1815.55
Ingresos	Asignación de flete	Asignación de flete	27-Mayo-2020	0	4160.64	4160.64
Ingresos	Asignación de flete	Asignación de flete	28-Mayo-2020	0	11927.17	11927.17
Ingresos	Asignación de flete	Asignación de flete	2-Jun-2020	0	4160.64	4160.64
Ingresos	Asignación de flete	Asignación de flete	4-Jun-2020	0	9456	9456
Ingresos	Asignación de flete	Asignación de flete	24-Mar-2020	0	628.74	628.74
Ingresos	Asignación de flete	Asignación de flete	30-Mar-2020	0	631.26	631.26
Ingresos	Asignación de flete	Asignación de flete	6-Abr-2020	0	630	630
Ingresos	Asignación de flete	Asignación de flete	5-Mayo-2020	0	630	630
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - A	6-Enero-2020	29750	0	-29750
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - A	14-Enero-2020	9750	0	-9750
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - A	17-Feb-2020	165834.24	0	-165834.24
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - A	25-Feb-2020	9750	0	-9750
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - A	27-Feb-2020	5950	0	-5950
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - A	3-Mar-2020	9750	0	-9750
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - A	9-Mar-2020	16250	0	-16250
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - A	23-Mar-2020	277052.5	0	-277052.5
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - A	7-Abr-2020	439500	0	-439500
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - A	27-Abr-2020	271811	0	-271811
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - A	5-Mayo-2020	581150	0	-581150
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - A	12-Mayo-2020	1576000	0	-1576000
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - A	15-Mayo-2020	2372825.6	0	-2372825.6
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - A	18-Mayo-2020	665702.4	0	-665702.4
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - A	19-Mayo-2020	166085	0	-166085
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - A	21-Mayo-2020	1059072	0	-1059072
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - A	24-Mayo-2020	76007.36	0	-76007.36
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - A	26-Mayo-2020	189430.2	0	-189430.2
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - A	27-Mayo-2020	416064	0	-416064
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - A	28-Mayo-2020	1553692.8	0	-1553692.8
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - A	2-Jun-2020	416064	0	-416064
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - A	4-Jun-2020	945600	0	-945600
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - A	15-Jun-2020	286.06	0	-286.06
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - A	17-Jun-2020	86250	0	-86250
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - B	23-Jun-2020	290928	0	-290928
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - B	27-Jun-2020	290928	0	-290928
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - C	6-Enero-2020	32400	0	-32400
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - C	20-Enero-2020	1800	0	-1800
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - C	27-Feb-2020	14400	0	-14400
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - C	24-Abr-2020	3600	0	-3600
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - C	15-Jun-2020	3600	0	-3600
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - D	26-Mayo-2020	27400	0	-27400
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - D	20-Jun-2020	913965	0	-913965
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - D	21-Jun-2020	386355	0	-386355
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - D	30-Jun-2020	131520	0	-131520
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - E	9-Mar-2020	22770	0	-22770
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - E	27-Abr-2020	6160.88	0	-6160.88
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - E	30-Abr-2020	21735	0	-21735
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - E	19-Mayo-2020	24000	0	-24000
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - E	26-Mayo-2020	21735	0	-21735
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - E	8-Jun-2020	7434.9	0	-7434.9
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - E	17-Jun-2020	5346	0	-5346
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - E	23-Jun-2020	30228	0	-30228
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - F	14-Enero-2020	63000	0	-63000
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - F	24-Mar-2020	62874	0	-62874
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - F	30-Mar-2020	63126	0	-63126
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - F	6-Abr-2020	63000	0	-63000
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - F	27-Abr-2020	4984	0	-4984
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - F	5-Mayo-2020	63000	0	-63000
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - F	26-Mayo-2020	94500	0	-94500
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - F	28-Mayo-2020	23625	0	-23625
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - F	21-Jun-2020	132240	0	-132240
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - F	22-Jun-2020	69600	0	-69600
Ingresos	Ventas de productos	Ventas - F	27-Jun-2020	57072	0	-57072
Ingresos	Descuentos	Descuentos	23-Jun-2020	0	2181.96	2181.96
Ingresos	Descuentos	Descuentos	27-Jun-2020	0	3985	3985
Ingresos	Devuelve	Devuelve	31-Enero-2020	0	21000	21000
Ingresos	Devuelve	Devuelve	29-Feb-2020	0	3000	3000
Ingresos	Devuelve	Devuelve	31-Mar-2020	0	26000	26000
Ingresos	Devuelve	Devuelve	30-Abr-2020	0	31000	31000
Ingresos	Devuelve	Devuelve	31-Mayo-2020	0	268000	268000
Ingresos	Devuelve	Devuelve	30-Jun-2020	0	223000	223000