Crear una relación utilizando valores específicos o todos

[Syndicate_Admin]

Hola

Tengo un problema y no tengo idea de cómo resolverlo. Necesito ayuda.. Por favor..

Estoy creando un informe de saldo en PBI, en un Archivo tengo el menú con las opciones (filas) para mostrar y cada fila tiene el grupo de cuentas de balance para resumir.

Es algo como esto:

Report_Name	codeMenu	Línea #	Submenú	Descripción de la fila	Submenú	Descripción de la fila	Tipo de cuenta	Sub de cuenta	Cat3	Gato6
Principales gastos	A002	6	A0026	Otros gastos	A00261	Uniformes de mantenimiento	1010	1900	REC	*Todos
Principales gastos	A002	6	A0026	Otros gastos	A00262	Misc.	1010	1360	REC	OTH
Principales gastos	A002	6	A0026	Otros gastos	A00265	Misc.	1010	1990	REC	*Todos
Principales gastos	A002	6	A0026	Otros gastos	A00269	Manteles	7307	1002	REC	ESTROPEAR

Por otro lado, tengo otro archivo con un saldo de transacciones para resumir por grupo de cuentas

Es algo como esto:

Objeto	Sub	Descripción	ESTE cat03	ESTE cat06	ENE	FEB
1010	1900	Uniformes	REC	ESTROPEAR	100.00	743.34
1010	1900	Uniformes	FREGONA	ESTROPEAR	95.00	-
1010	1900	Uniformes	REC	MAR	302.00	488.00
1010	1900	Uniformes	FREGONA	ESTROPEAR	35.00	65.00
1010	1990	Misceláneo	REC	ESTROPEAR	122.00	60.00
1010	1990	Misceláneo	FREGONA	ESTROPEAR	85.00	120.00
1010	1990	Misceláneo	REC	MAR	100.00	101.49
1010	1990	Misceláneo	FREGONA	ESTROPEAR	505.00	-
1010	1990	Misceláneo	REC	MAR	12.00	365.00
1010	1990	Misceláneo	H1H	MAR	120.00	11.00
1010	1990	Misceláneo	REC	ESTROPEAR	878.00	-
7307	1002	Uniformes - Calificado	REC	OTH	-	250.00
7307	1002	Uniformes - Calificado	PHO	HTL	200.00	100.00
7307	1002	Uniformes - Calificado	REC	ESTROPEAR	345.00	500.00
7307	1002	Uniformes - Calificado	FOO	HTL	122.00	55.00
7307	1002	Uniformes - Calificado	REC	MAR	250.00	300.00

Ahora, en el informe la idea es mostrar 1 fila con el total, en este caso

Principales gastos	Tipo de gastos	ENE	FEB
	Otros gastos	2,691.00	2,888.83

Ahora bien, el problema que tengo es resumir las cantidades en función de los códigos de categoría (Cat3 y Cat 6), porque a veces tengo Cat3 y Cat 6 específicos, por ejemplo el código A00269 tienen Cat3='REC' y Cat6='MAR', pero en los otros casos tengo un Cat 3 específico, pero con todo el código de Categoría 6 (Por ejemplo el código A00261 tiene Cat3='REC' pero con todo el código de categoría 6 (Cat6).

No puedo crear una relación entre ambos archivos, debido a que hay muchos registros con código de categoría 6 y combinaciones distintas

Si alguno de ustedes tiene una idea de cómo manejar este tipo de casos, ¿podría guiarme sobre cómo resolverlo?

[Syndicate_Admin · Accepted solution]

@gomezc73 ,

Pruebe la siguiente fórmula:

Total Values =
VAR temp_table =
    FILTER (
        CROSSJOIN ( 'Balance sheet accounts', 'Balance Transactions' ),
        'Balance sheet accounts'[Account Sub] = 'Balance Transactions'[Sub]
            && 'Balance sheet accounts'[Account Type] = 'Balance Transactions'[Object]
            && 'Balance sheet accounts'[Cat3] = 'Balance Transactions'[BU Cat03]
            && ( 'Balance sheet accounts'[Cat6] = 'Balance Transactions'[BU Cat06]
            || 'Balance sheet accounts'[Cat6] = "*All" )
    )
RETURN
    SUMX ( temp_table, 'Balance Transactions'[Value] )

Esto está dando el resultado correcto para la pequeña muestra que presenta, sin embargo, no estoy seguro de si volverá correctamente en sus valores generales, ya que los detalles pueden marcar la diferencia:

También tenga en cuenta que he unpivot las transacciones para no tener un cálculo para cada columna.

Verifique el archivo PBIX adjunto.

[Syndicate_Admin]

@gomezc73 ,

En este caso, debe crear dos tablas de dimensiones con Cat3 y CAT 6 y luego relacionar estas tablas con las otras dos que crearán la relación a la que hace referencia.

Solo una pregunta cuando dice en CAT6: *¿Todo es este el valor que tienes o no pusiste todos los valores en el ejemplo porque son muchos?

[Syndicate_Admin]

Hi Miguel,

Hay aprox 20 Categoría 6 (Cat6), entonces cuando digo '*Todo' es a no escribir en detalle los 20 códigos de Cat6.

Esa es mi preocupación, en algunas filas tengo que vincular ambos archivos solo con 1 Cat 6, y hay otras filas donde no importa, porque es para todos Cat6.

[Syndicate_Admin]

@gomezc73 ,

Si crea las tablas de dimensiones para CAT3 y CAT6 con valores únicos, esas dimensiones filtrarán todo. simularás un many a muchos con un many a uno a muchos.

¿O su pregunta es cómo escribir la primera tabla sin una sola línea para cada valor?

[Syndicate_Admin]

Hola, en mi informe necesito mostrar solo 1 línea con el resumen por Cuenta OBJ, Cuenta Sub, Cat3 y Cat 6..

No entendí su solución, quiero decir, cree una tabla para las Categorías 3 (Cat3), otra tabla para las Categorías 6 (Cat 6) ?.. ?.. ¿Cómo puedo relacionar cada tabla con mis tablas actuales?

[Syndicate_Admin]

@gomezc73 ,

Cuando me refiero a una relación es un modelo similar a este:

¿Puede ver que hay una relación entre ambas tablas hecha por las tablas de dimensiones?

Mi pregunta ahora se refiere a CAT6 ya que tienes en la primera tabla un valor de ALL ¿tendrás una línea para eaxch uno, por lo que si haces un modelo similar al anterior funcionará correctamente o tendrás el valor ALL en el CAT 6 y quieres recoger todo el CAT en las transacciones aunque no estén explícitas en el saldo del Grupo?

[Syndicate_Admin]

Hi Miguel,

Usando tu imagen 'Balance de Grupo' Cuando el campo Cat6='ALL', no tengo en el fichero de detalles registros con CAT6='ALL', debido a que ese valor no es un CAT6 válido (solo es un valor de referencia para identificar que en la segunda tabla pueden existir múltiplos CAT6 que hay que resumir)

Por ejemplo, en el fichero de detalles pueden existir registros con CAT6 con estos valores ("MAR","COE","REP","RWE","PEE", etc) (Existen alrededor de 30 CAT6 válidos).

Entonces, la idea es:

A) Si encontré un registro en la Primera tabla con CAT6=ALL, entonces necesito resumir los registros en la Segunda tabla con CAT6 IN ("MAR","COE","REP","RWE","PEE", etc).).

B) Para cualquier otro valor en la primera tabla Distint to ALL, puedo buscar el valor exacto en el segundo archivo, Por ejemplo: Si encontré un registro en la Primera tabla con CAT6="MAR", entonces necesito resumir solo los registros en la Segunda tabla con CAT6="MAR".

Espero que esto ayude a entender mi problema,

[Syndicate_Admin]

@gomezc73 ,

Creo que ahora entiendo su necesidad, sin embargo, estoy confundido sobre el resultado final que necesita.

¿Has visto a continuación si recojo el enero que obtengo 2109 para el REC en CAT3 si comparo esto con el valor que tienes (2.691) me falta 532. Ese creo que es el valor de CAT6.

¿Puede decir cómo calcula el valor en el ejemplo que dio?

[Syndicate_Admin]

Hola, lo siento, tengo un error en mis cálculos.

Hice una nueva tabla con ambos archivos, el total para JAN debe ser 1859.

Tabla1 Report_Name	Descripción de la fila Table1	Descripción de la fila Table1	Tabla1 Tipo de cuenta	Tabla1 Subcuenta	Tabla1 Cat3	Tabla1 Cat6	Table2 (objeto)	Tabla2 Sub	Tabla2 Cat03	Tabla2 Cat06	ENE	FEB
Principales gastos	Otros gastos	Uniformes de mantenimiento	1010	1900	REC	*Todos	1010	1900	REC	ESTROPEAR	100.00	743.00
							1010	1900	REC	MAR	302.00	488.00
Principales gastos	Otros gastos	Misc.	1010	1360	REC	OTH
Principales gastos	Otros gastos	Misc.	1010	1990	REC	*Todos	1010	1990	REC	ESTROPEAR	122.00	60.00
							1010	1990	REC	MAR	100.00	101.00
							1010	1990	REC	MAR	12.00	365.00
							1010	1990	REC	ESTROPEAR	878.00	-
Principales gastos	Otros gastos	Manteles	7307	1002	REC	ESTROPEAR	7307	1002	REC	ESTROPEAR	345.00	500.00
										Principales gastos	1,859.00	2,257.00

[Syndicate_Admin · Accepted solution]

@gomezc73 ,

Pruebe la siguiente fórmula:

Total Values =
VAR temp_table =
    FILTER (
        CROSSJOIN ( 'Balance sheet accounts', 'Balance Transactions' ),
        'Balance sheet accounts'[Account Sub] = 'Balance Transactions'[Sub]
            && 'Balance sheet accounts'[Account Type] = 'Balance Transactions'[Object]
            && 'Balance sheet accounts'[Cat3] = 'Balance Transactions'[BU Cat03]
            && ( 'Balance sheet accounts'[Cat6] = 'Balance Transactions'[BU Cat06]
            || 'Balance sheet accounts'[Cat6] = "*All" )
    )
RETURN
    SUMX ( temp_table, 'Balance Transactions'[Value] )

Esto está dando el resultado correcto para la pequeña muestra que presenta, sin embargo, no estoy seguro de si volverá correctamente en sus valores generales, ya que los detalles pueden marcar la diferencia:

También tenga en cuenta que he unpivot las transacciones para no tener un cálculo para cada columna.

Verifique el archivo PBIX adjunto.

[Syndicate_Admin · Accepted solution]

Ese comando CrossJoin funciona bien. Realmente aprecio su ayuda.. ¡¡Muchas gracias!!