moneda de informe predeterminada y conversión de moneda dinámica

[Mous007]

hola a todos,

Se me ha encargado desarrollar una página de informe de cuentas por pagar y tengo varios informes de diferentes países. Cada país tiene facturas que se pueden pagar en moneda local, pero en moneda extranjera también como se puede ver en el extracto a continuación.

El área donde necesito ayuda seria es si alguien puede ayudarme a entender

1. Cómo puedo configurar la moneda predeterminada para EUR (lo que significa que quiero que el informe convierta dinámicamente el importe de todas las facturas a EUR)
2. cómo puedo configurar un filtro en la página donde mis usuarios pueden cambiar los números completos del informe a otra moneda (que no sea EUR)

Me han proporcionado una tabla de divisas y creo que debe ser utilizado como una especie de convertidor, pero no estoy muy seguro de cómo usarlo. La tabla de divisas también se adjunta a continuación.

Si alguien puede ayudarme a iniciar este problema de conversión de moneda realmente lo apreciaría. o al menos guiarme sobre dónde o qué debería estar buscando para resolver el problema. cualquier otra información o detalles necesarios por favor hágamelo saber.

Número de factura	Importe de la factura	Código de divisas
Factura 1	254.57	Aud
Factura 2	608.08	Aud
Factura 3	6114.84	Aud
Factura 4	898.03	Aud
Factura 5	160	Aud
Factura 6	3953.4	Aud
Factura 7	4135.42	Aud
Factura 8	11477.8	Aud
Factura 9	942.5	Aud
Factura 10	3605.47	Eur
Factura 11	18685.84	Eur
Factura 12	6988.8	Eur
Factura 13	7474.34	Eur
Factura 14	32732.2	Eur
Factura 15	18919.69	Gbp
Factura 16	964.51	Gbp
Factura 17	6872.54	Gbp
Factura 18	126.86	Myr
Factura 19	27790.35	Myr
Factura 20	342033.86	Sgd
Factura 21	3228.91	Sgd
Factura 22	3228.91	Sgd
Factura 23	21526.08	Sgd

CURRENCY_ID	Valor
Aed	0.23364486
Afn	0.011764706
todo	0.007692308
Amd	0.001785714
Ang	0.4784689
Aoa	0.003448276
Ars	0.023809524
Aud	0.632911392
Awg	0.4784689
Azn	0.505050505
Bam	0.511247444
Bbd	0.429184549
Bdt	0.010204082
Bgn	0.511247444
Bhd	2.272727273
Bif	0.000487805
Dmo	0.854700855
Bnd	0.628930818
Bob	0.12345679
Brl	0.222222222
Bsd	0.854700855
Btn	0.0125
Bwp	0.083333333
BYN	0.431034483
Bzd	0.429184549
Cad	0.649350649
Fcd	0.000531915
Chf	0.864304235
Clp	0.001315789
Cny	0.12987013
Policía	0.000290698
Crc	0.001515152
Cuc	0.854700855
Cve	0.009090909
Czk	0.038461538
Djf	0.004830918
Dkk	0.133333333
Dop	0.017241379
Dzd	0.007142857
Egp	0.04784689
Ern	0.057142857
Etb	0.030864198
Eur	1
Fjd	0.409836066
Gbp	1.136363636
Gel	0.34965035
Ghs	0.178571429
Gmd	0.017857143
Gnf	9.5057E-05
Gtq	0.114942529
todo	0.004291845
Hkd	0.10989011
Hnl	0.035842294
Hrk	0.135135135
Htg	0.012987013
Huf	0.003030303
Idr	5.98802E-05
Ellos	0.234741784
Inr	0.0125
Iqd	0.000718907
Irr	1.08696E-05
Isk	0.008130081
Jmd	0.006622517
Yodo	1.207729469
Jpy	0.0078125
Quién	0.008474576
KGS	0.0125
Khr	0.000210526
Kmf	0.002040816
Kpw	0.006666667
Krw	0.000769231
Kwd	2.83286119
Kyd	1.020408163
Kzt	0.002512563
Lak	0.000102354
Lbp	0.000569152
Lkr	0.005405405
Lrd	0.005649718
Lsl	0.0625
Sonido	0.625
Enojado	0.090909091
Mdl	0.05
Mga	0.000253807
Mkd	0.016129032
Mmk	0.000632911
Mnt	0.000348189
Fregona	0.106382979
Mru	0.025
Pared	0.024630542
Mvr	0.055555556
MWK	0.001182033
Mxn	0.043478261
Myr	0.212765957
Mzn	0.014492754
Sobre	0.0625
Ngn	0.002380952
Nio	0.027027027
Suficiente	0.105263158
Npr	0.0078125
Nzd	0.581395349
Omr	2.227171492
Pab	0.854700855
Pluma	0.261780105
Pgk	0.261096606
Php	0.016129032
Pkr	0.007042254
Pln	0.228832952
Pyg	0.000150602
Qar	0.235849057
Ron	0.214592275
Rsd	0.008474576
Frotar	0.01369863
Rwf	0.000980392
Sar	0.228832952
Sbd	0.10989011
Scr	0.063291139
Sdg	0.047619048
Sec	0.096153846
Sgd	0.628930818
Sll	0.000104603
Sos	0.001492537
Srd	0.114942529
Ssp	0.006134969
Stn	0.04
Syp	0.001666667
Szl	0.0625
Thb	0.025641026
Tjs	0.090909091
Tmt	0.25
Tnd	0.328947368
Arriba	0.383141762
Tratar	0.161290323
Ttd	0.126582278
Twd	0.028169014
Tzs	0.000377358
Uah	0.032258065
Ugx	0.000221239
Usd	0.854700855
Vete a dormir	0.027027027
Comenzó	0.000108932
VEF	8.92857E-06
VES	0.01369863
Vnd	3.73134E-05
Vuv	0.007751938
Wst	0.333333333
Xaf	0.00152439
Xcd	0.316455696
Xdr	1.213592233
Xof	0.00152439
Xpf	0.008403361
Yer	0.003424658
Zar	0.0625
ZMW	0.086206897

Gracias de antemano.

Suave

[jdbuchanan71]

Hola @Mous007

Su tabla de divisas es las tasas de conversión de cualquier moneda a EUR por lo que podemos unirla a la tabla de facturas en el ID de moneda y hacer un cálculo como para pasar de la moneda de la factura a EUR.

Invoice Amount EUR = SUMX(Invoices,Invoices[Invoice Amount] * RELATED(Currencies[VALUE]))

Ahora que tenemos el importe en EUROS podemos utilizar una copia de la tabla de divisas para permitir al usuario seleccionar otra tasa de conversión y llevar todas las facturas de EUR a la tasa seleccionada.

Invoice Amount Selected Currency = 
VAR _ConversionRate = SELECTEDVALUE('Currencies Disconnected'[VALUE],1)
RETURN DIVIDE([Invoice Amount EUR],_ConversionRate)

En esta medida, si no se realiza ninguna selección o seleccionan varias monedas de "conversión secundaria", dejará el importe en EUR de lo contrario se convertirá a la moneda seleccionada. En mi captura de pantalla a continuación muestro el importe de la factura en la moneda original, EUR y AUD (tengo AUD seleccionado de la tabla desconectada). Puede ver que la primera y la tercera columnas coinciden con las facturas que estaban en AUD para empezar.

Mi archivo de muestra está adjunto para que lo veas.

[Mous007]

hola @jdbuchanan71, muchas gracias por su apoyo.

Su solución funciona perfectamente para mi problema de negocio. Una pregunta más, así que a partir de ahora cada vez que estoy tratando de utilizar mis cuentas por pagar / importe de factura en cualquier tipo de cálculo, siempre debo referirme a la medida en la moneda seleccionada ? o crees que lo hago de alguna otra manera ?

Gracias de antemano

Marcaré su puesto como una solución, pero quiero esperar a @Greg_Deckler reposo, ya que quiero probar la solución que proporcionó dos.

Muchas gracias a los dos. diferentes enfoques, pero estoy aprendiendo de ambos.

[jdbuchanan71]

Puede utilizar [Moneda seleccionada importe factura] y tener el valor predeterminado del informe en EUR. Eso probablemente sería más fácil para sus usuarios.

[Mous007]

Hola @jdbuchanan71 , gracias por la aclaración.

Acabo de tener otra pregunta que me vino a la mente mientras trataba de construir mis principales medidas.

Así que basado en mi comprensión en su escenario utilizando esta técnica, si por ejemplo tenía diferentes kpi's o métricas que quiero utilizar en mi modelo como: Importe de la factura (que ya hemos calculado), Importe restante, Importe aprobado, Importe pagado, etc.... , significa que para cada uno de estos i tendrá que crear dos medidas separadas para cada ?

¿Hay algún método que pueda utilizar para optimizar mi cálculo? en lugar de tener varias medidas en mi tabla de medidas ?

Estaba pensando en crear una medida con múltiples varibles como el utilizado por Greg arriba donde básicamente puedo agrupar ambas medidas en una ?

Por favor, hágamelo saber si ese es el mejor enfoque o si tiene alguna otra sugerencia.

Muchas gracias de nuevo.

[jdbuchanan71]

Hola @Mous007

Usted puede hacerlo todo en 1 paso, acabo de tener dos debido a su solicitud de tener siempre EUR disponible.

Invoice Amount Converted = 
VAR _ConversionRate =
    SELECTEDVALUE ( 'Currencies Disconnected'[VALUE], 1 )
RETURN
    SUMX (
        Invoices,
        DIVIDE (
            Invoices[Invoice Amount] * RELATED ( Currencies[VALUE] ),
            _ConversionRate
        )
    )

Simplemente cambiaría la alimentación de la columna en la medida para cada uno de sus cálculos:

[romgut]

¡Está funcionando! ¡Muchas gracias!

Primero usé la tabla de monedas original y no funcionó porque las líneas se filtraron, pero con la copia desconectada de la tabla de monedas está bien!

[Mous007]

Gracias @jdbuchanan71, todavía estoy obteniendo los mismos resultados correctos con EUR y por supuesto cada vez que cambio la moneda de la cortadora desconectada todo está funcionando como se esperaba.

Muchas gracias de nuevo.

[Greg_Deckler]

Tengo casi este escenario exacto en mi libro, DAX Cookbook. Artesanía tipos de cambio de divisas, Capítulo 5, página 184. El mío podría ser un poco más complicado que el tuyo porque mi escenario tiene el cambio de tipo de cambio con el tiempo.

Va algo así como lo siguiente:

Reporting Amount = 
    VAR __ReportingCurrency = SELECTEDVALUE('R08_Currencies'[Currency])
    VAR __SalesCurrency = MAX('R08_Sales'[Currency])
    VAR __SalesDate = MAX('R08_Sales'[Date])
    VAR __SalesAmount = SUM('R08_Sales'[Amount])
    VAR __ExchangeRateDate = 
        MAXX(
            FILTER(
                'R08_Rates',
                    'R08_Rates'[Date] <= __SalesDate &&
                        'R08_Rates'[From] = __SalesCurrency &&
                            'R08_Rates'[To] = __ReportingCurrency
            ),
            'R08_Rates'[Date]
        )
    VAR __ExchangeRate = 
        IF(__SalesCurrency = __ReportingCurrency,
            1,
            MAXX(
                FILTER(
                    'R08_Rates',
                    'R08_Rates'[Date] = __ExchangeRateDate &&
                        'R08_Rates'[From] = __SalesCurrency &&
                            'R08_Rates'[To] = __ReportingCurrency
                ),
                'R08_Rates'[Rate]
            )
        )
RETURN
    __ExchangeRate * __SalesAmount

[Anonymous]

Hola Greg,

He utilizado el código de abajo que es suyo y he tenido éxito con él en ciertas situaciones, pero no he conseguido lo que necesito y estaba esperando un par de punteros.

Tengo una tabla de ventas que tiene una columna de importe y en esa columna tiene importes para USD, EUR y GBP. También tengo una columna CurrencyID que me dice cuál es la moneda. Necesito convertir esa columna en una sola moneda que será decidida por el Usuario a través de una Cortadora. He utilizado su medida a continuación para hacer eso y funciona brillantemente cuando selecciono Registros de ventas para una moneda única en una sola fecha. Creo que la razón por la que no está funcionando es que la medida selecciona la tasa por MAXX Fecha y moneda y eso no es exactamente lo que necesito, pero no puedo averiguar cómo la iteración debe funcionar correctamente. Cualquier ayuda recibida con mucho placer, disculpas si no debería haberme contactado contigo.

Gracias

Chris

[Anonymous]

Hola Greg,

Por lo que estás diciendo creo que tienes la solución que necesito. Capturamos los tipos de cambio para un número de países sobre una base diaria y mantenemos el en una tabla. También tenemos una tabla de ventas que tiene una columna Importe que puede estar en un número de monedas, sabemos qué moneda de la columna CurrencyID de la tabla de ventas.

Me gustaría tener una segmentación en un informe donde el usuario puede elegir la moneda de notificación.

¿Tiene una imagen de su modelo que va con el código Dax que puedo echar un vistazo por favor.

Gracias espero que puedas ayudar.

Chris

[Mous007]

hI @Greg_Deckler , gracias por tomarse el tiempo para ir a través de mi puesto.

He intentado usar su medida, pero se quedó atascado en la siguiente línea:

                        'R08_Rates'[De] __SalesCurrency &&
                            'R08_Rates'[A] - __ReportingCurrency

Podría estar equivocado, pero creo que se supone que tengo las tasas de conversión de moneda en mz principal fact invoices tabla ? Porque ahora tengo mi tabla de facturas y tabla de divisas en dos tablas distintas.

Tal vez usted puede ayudarme aún más con esto ?

gracias de antemano