calc saldo de débito y crédito

[mohd89ali]

Hola a todos

Quiero crear algunos informes a partir del saldo de prueba. básicamente, sólo tengo el débito y el crédito para cada cuenta en un mes práctico.

Este es un ejemplo de datos de lo que trabajo con.

Cuenta	Tipo	SMH 101110 Cuenta de Valoración de Acciones SMH	SMH 101120 Cuenta Provisional de Acciones (Recibida) SMH	SMH 101130 Cuenta provisional de acciones (entregada) SMH	SMH 101200 Cuenta por cobrar SMH
10/01/19	Débito	882.112		922.106	7726.3
10/01/19	Crédito	927.815	876.941	940.035	7726.3
11/01/19	Débito	5502.055	6360.948	951.393	7069.4
11/01/19	Crédito	5451.155	476.658	1213.626	7069.4
12/01/19	Débito	1140.251		635.499	6345.95
12/01/19	Crédito	634.449	1138.361	940.951	6345.95
01/01/20	Débito	1051.178		1323.25	8404.292
01/01/20	Crédito	1326.692	1048.723	1325.066	8404.292
02/01/20	Débito	325.404		811.178	5257.46
02/01/20	Crédito	815.807	298.938	811.178	5257.46
03/01/20	Débito	223.631		357.881	2443.36
03/01/20	Crédito	360.137	222.627	357.881	2443.36
04/01/20	Débito	912.719		203.752	1248.94
04/01/20	Crédito	203.752	912.719	203.457	1248.94
05/01/20	Débito	852.886		788.035	4857.3
05/01/20	Crédito	826.584	843.212	782.248	4857.3
06/01/20	Débito			20.581	112.3
06/01/20	Crédito	20.581		12.275	112.3

En primer lugar, quiero calcar el saldo de cada cuenta. por defecto, PowerBi sumaría el débito y el crédito que está mal, quiero que el saldo sea débito menos crédito.

una manera es multiplicar los valores de crédito por -1 para hacerlos negativos.

o agregando una fila de saldo con cada fecha que calculará el débito - crédito.

¿Podría ayudarme con eso por favor?

[MFelix]

Hola @mohd89ali ,

Seleccione la primera y la segunda columna y, a continuación, despotable todas las demás:

Ahora agregue la siguiente medida:

Balance =
CALCULATE (
    CALCULATE ( SUM ( 'Table'[Value] ); 'Table'[Type] = "Debit" )
        - CALCULATE ( SUM ( 'Table'[Value] ); 'Table'[Type] = "Credit" );
    FILTER ( ALL ( 'Table'[Date] ); 'Table'[Date] <= MAX ( 'Table'[Date] ) )
)

A continuación, sólo tiene que usarlo en sus visualizaciones.

Debe crear una tabla de calendario para usarla en los cálculos en lugar de en la tabla real, pero también funciona como puede ver.

Consulte la conexión del archivo PBIX.

Tuve que hacer algún cambio en la columna de fecha debido a mi configuración regional en su caso puede utilizar su columna de fecha como no hay necesidad de los pasos adicionales antes de la despivot (los he marcado como no es necesario).

[mohd89ali]

muchas gracias por su ayuda.

Tengo un problema más, la fórmula de ventas es al revés, su crédito menos débito.

He creado una medida separada filtrada por la cuenta que calcifica el valor y lo multiplica por -1.

¿hay alguna manera de cambiarlo directamente de la medida de equilibrio?

[MFelix]

Hola @mohd89ali ,

Saldo para SMH 200000 Ventas de productos SMH

Basándome en mi experiencia, la mejor manera es hacer una de dos cosas:

1. Cambie la señal en el editor de consultas para esa cuenta
2. Divida esto en medidas auxiliares:

Correct balance value = IF(SELECTEDVALUE('Table'[Account])="Balance for SMH 200000 Product Sales SMH";-[Balance];[Balance])


Final_Calculation = SUMX('Table';[Correct balance value])

A continuación, utilice el cálculo final en sus cálculos y ajustes.

[mohd89ali]

Hola @MFelix ,

No pude hacer que su medida funcionara conmigo.

descargar pbix

[MFelix]

Hola @mohd89ali ,

Su medida debe ser:

Correct balance value = IF(SELECTEDVALUE('Table'[Account]) IN { "SMH 200000 Product Sales SMH" },- [Balance],[Balance])