Tratar con cuentas bancarias que cambian de departamento a departamento en un informe diario de efectivo

[tuta23]

Configuración:

Estoy tratando de establecer un informe de saldo de efectivo de fin de día muy simple. La tabla de hechos será una lista de todas las cuentas bancarias y el saldo al final del día. Tengo tablas de búsqueda con clave en el número de cuenta para vincular cosas como Nombre del banco, País y Departamento.

Problema:

A lo largo del año, cualquier cuenta única puede ser trasladada de departamento a departamento.

Por lo tanto, la cuenta 1111 podría estar en el Departamento A para el 1/1/2020 - 5/15/2020, y luego se trasladó al Departamento B para el 5/16/2020-en adelante.

Cuando estoy configurando objetos visuales, quiero asegurarme de que cuando el usuario está seleccionando 1/1-5/15, esa cuenta se muestra en el Departamento A, y también de 5/16 hacia adelante, aparece en Dept.B.

¿Cuál es la práctica recomendada para establecer algo como esto con fechas efectivas? ¡Muchas gracias!

Ejemplo de tabla de búsqueda:

[tuta23]

Avísame si algo no está claro. ¡Gracias!

[aj1973]

No @tuta23

La última imagen que envió es útil, pero todavía no está clara, así que vamos a hacer esto paso a paso por favor.

La tarjeta de la derecha agrega el saldo de efectivo en ella y luego ve al panel de filtro y agrega departamento y fecha y luego intenta jugar con los filtros hasta que obtengas algo cercano a lo que estás buscando.

Avísame, por favor.

[aj1973]

De hecho, el tema no está claro tanto para mí como para el resto de la comunidad. ¿Puedes compartir un Pibx ficticio, o las imágenes como lo que ves y lo que quieres ver. Más detalles pueden ayudar a todos los espectadores a entender su problema.

Gracias

[tuta23]

Agregando una maqueta de los objetos visuales que estoy tratando de planear.

¡Gracias por ayudar!

[Syndicate_Admin · Accepted solution]

No @tuta23,

Puede intentar crear medidas como estas:

Department A = 
IF (
    SELECTEDVALUE ( 'Date'[Date] )
        <= CALCULATE ( MAX ( 'Table'[Date] ), 'Table'[Department] = "Department A" ),
    CALCULATE (
        SUM ( 'Table'[Cash Balance] ),
        FILTER (
            ALL ( 'Table' ),
            'Table'[Department] = "Department A"
                && 'Table'[Date] <= SELECTEDVALUE ( 'Date'[Date] )
        )
    )
)

Department B = 
IF (
    SELECTEDVALUE ( 'Date'[Date] )
        > CALCULATE ( MAX ( 'Table'[Date] ), 'Table'[Department] = "Department A" )
        && SELECTEDVALUE ( 'Date'[Date] )
            <= CALCULATE ( MAX ( 'Table'[Date] ), 'Table'[Department] = "Department B" ),
    CALCULATE (
        SUM ( 'Table'[Cash Balance] ),
        FILTER (
            ALL ( 'Table' ),
            'Table'[Department] = "Department B"
                && 'Table'[Date] <= SELECTEDVALUE ( 'Date'[Date] )
                && 'Table'[Date]
                    > CALCULATE (
                        MAX ( 'Table'[Date] ),
                        FILTER ( ALL ( 'Table' ), 'Table'[Department] = "Department A" )
                    )
        )
    )
)

Department C = 
IF (
    SELECTEDVALUE ( 'Date'[Date] )
        > CALCULATE ( MAX ( 'Table'[Date] ), 'Table'[Department] = "Department A" )
        && SELECTEDVALUE ( 'Date'[Date] )
            > CALCULATE ( MAX ( 'Table'[Date] ), 'Table'[Department] = "Department B" )
        && SELECTEDVALUE ( 'Date'[Date] )
            <= CALCULATE ( MAX ( 'Table'[Date] ), 'Table'[Department] = "Department C" ),
    CALCULATE (
        SUM ( 'Table'[Cash Balance] ),
        FILTER (
            ALL ( 'Table' ),
            'Table'[Department] = "Department C"
                && 'Table'[Date] <= SELECTEDVALUE ( 'Date'[Date] )
                && 'Table'[Date]
                    > CALCULATE (
                        MAX ( 'Table'[Date] ),
                        FILTER ( ALL ( 'Table' ), 'Table'[Department] = "Department A" )
                    )
                && 'Table'[Date]
                    > CALCULATE (
                        MAX ( 'Table'[Date] ),
                        FILTER ( ALL ( 'Table' ), 'Table'[Department] = "Department B" )
                    )
        )
    )
)

Adjunto un archivo de muestra en el siguiente, espera ayudarle.

Saludos
Equipo de apoyo a la comunidad _ Yingjie Li
Si este post ayuda,entonces considere Aceptarlo como la solución para ayudar a los otros miembros a encontrarlo más rápidamente.

[aj1973]

No @tuta23

¿Puedo preguntarle si está usando una cortadora de citas? ¿Tiene una fecha de calendario en su modelo? ¿cómo estás usando tu objeto visual? puede compartir una muestra de PBIX?

[tuta23]

Estoy usando una cortadora de citas.

Tabla de fechas:

El saldo diario de efectivo --- cada cuenta todos los días del año: