Tabla de flujo de efectivo simple

[Anonymous]

Hola a todos

¿Alguien tiene alguna idea de cómo podría tomar los siguientes datos y presentarlos como una tabla de flujo de efectivo con saldos de apertura y cierre?

Vea los datos a continuación:

Mi resultado deseado está representado en la mesa verde en el lado derecho.

Cualquier ayuda sería muy apreciada!

Salud

Aaron

[Anonymous]

Los datos a continuación en formato de tabla para cualquier persona que desee jugar con él!

Saldos de apertura
Moneda	Número de cuenta	equilibrar	Importe EUR
Eur	ACC100000001	500,000.00	500,000.00
Usd	ACC100000002	7,000.00	6,160.00
Gbp	ACC100000003	1,400,000.00	1,596,000.00

Gastos e Ingresos
Fin de semana	Categoría	Moneda	Cantidad	Importe EUR
15/03/2020	Nómina	Eur	20,000.00	20,000.00
15/03/2020	Iva	Eur	4,000.00	4,000.00
15/03/2020	Ingresos	Eur	100,000.00	100,000.00
15/03/2020	Gastos	Eur	15,000.00	15,000.00
15/03/2020	Nómina	Usd	5,000.00	4,400.00
15/03/2020	Iva	Usd	400.00	352.00
15/03/2020	Ingresos	Usd	1,000.00	880.00
15/03/2020	Gastos	Usd	5,000.00	4,400.00
15/03/2020	Nómina	Gbp	50,000.00	57,000.00
15/03/2020	Iva	Gbp	10,000.00	11,400.00
15/03/2020	Ingresos	Gbp	275,000.00	313,500.00
15/03/2020	Gastos	Gbp	35,000.00	39,900.00
22/03/2020	Nómina	Eur	60,000.00	60,000.00
22/03/2020	Iva	Eur	12,000.00	12,000.00
22/03/2020	Ingresos	Eur	300,000.00	300,000.00
22/03/2020	Gastos	Eur	45,000.00	45,000.00
22/03/2020	Nómina	Usd	15,000.00	13,200.00
22/03/2020	Iva	Usd	1,200.00	1,056.00
22/03/2020	Ingresos	Usd	3,000.00	2,640.00
22/03/2020	Gastos	Usd	15,000.00	13,200.00
22/03/2020	Nómina	Gbp	150,000.00	171,000.00
22/03/2020	Iva	Gbp	30,000.00	34,200.00
22/03/2020	Ingresos	Gbp	825,000.00	940,500.00
22/03/2020	Gastos	Gbp	105,000.00	119,700.00

[v-deddai1-msft]

Hola Aaron92,

No encontré una visualización que pueda satisfacer sus requisitos, y en base a la información que nos dio, no podemos obtener la lógica de cálculo de cada columna en la tabla de resultados que mostró.

¿Puede describir la lógica de cálculo de la apertura del equilibrio y el balance de cierre con mayor claridad? Si cada categoría de la tabla de resultados se calcula la suma de amout de acuerdo con el final de la semana?

Saludos

Dedmon Dai

[Anonymous]

Hola @v-deddai1-msft
¡Perdón por el retraso en volver a usted!

No hay lógica de cálculo para los saldos de apertura. El usuario los actualizaría semanalmente y permanecerán estáticos.

Dicho esto, tiene razón al decir que cada categoría de la tabla de resultados es la suma de los valores de esa fecha de finalización de la semana.

Lo ideal sería poder tomar ese saldo de apertura, luego restar los totales de categoría para cada semana. Después de que esto se complete para la primera semana, crearía el "saldo de cierre". Esto debe utilizarse como el "saldo de apertura" para la semana siguiente.

¡Esperemos que esto tenga más sentido!

Avísame si tienes alguna otra pregunta.

Gracias
Aaron