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Estoy tratando de crear una tabla simple de TIR para una inversión al final de cada trimestre (como se muestra a continuación)
El desafío es que los datos incluyen un valor de inversión al final de cada trimestre, pero solo quiero que el cálculo incluya la valoración de fin de trimestre ("NAV" más reciente). Vea la muestra de la fecha a continuación:
La medida de TIR que he creado es la siguiente:
TIR =
Hola, gracias por su mensaje, intenté usar su medida pero aún obtengo el mismo error. Para explicar más a fondo lo que estoy tratando de hacer, los NAV son para el mismo fondo pero en diferentes momentos. Estoy tratando de obtener el informe para generar las siguientes tablas y calcular las TIR en las diferentes fechas y luego mostrarlas en una tabla. Así que usando los datos de mi pregunta inicial, la primera fecha sería diciembre:
Luego, para marzo, el cálculo ignoraría el flujo de efectivo de diciembre de 2019 y usaría el nav en marzo:
Finalmente, en junio, ignoraría los dos flujos de efectivo nav anteriores:
El resultado se vería así:
Cualquier ayuda adicional que pueda proporcionar sería apreciada. ¡Gracias!
No @NorthW,
No muy claro.
Si desea calcular diferentes XIRR en función de cada Fondo, intente:
IRR =
VAR mdate =
MAX ( 'Fund Operations'[Date] )
RETURN
CALCULATE (
XIRR (
'Fund Operations',
'Fund Operations'[Cashflows],
'Fund Operations'[Date]
),
FILTER (
'Fund Operations',
[Fund]
IN ALLSELECTED ( 'Fund Operations'[Fund] )
&& [Operation Type] = "Drawn Capital"
&& [Date] <= DATEVALUE ( mdate )
|| [Operation Type] = "NAV"
&& [Date] = DATEVALUE ( mdate )
)
)
Saludos
Eyelyn Qin
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