Rendimientos de activos de formato condicional basados en promedios de peso

[Syndicate_Admin]

Hola

Realmente agradecería que alguien ayudara en esto.

Tengo una tabla que contiene el valor y las devoluciones (por ejemplo, 1 día%, 1 semana %,1 mes%) para una gama de activos agrupados en diferentes categorías. Una tabla dat simplificada tendría este aspecto:

Tipo de activo	Nombre del activo	Valor de la relación calidad-precio	1 día %	1 semana %	1 Mes %
Acción	Stock 1	100	1	2	5
Acción	Stock2	50	2	-2	-1
Acción	Stock 3	90	4	6	9
vinculación	Bono 1	45	0	0	0
vinculación	Bono 2	45	1	2	3
vinculación	Bono 3	60	1	2	-3
Otro	Otros 1	60	1	2	5
Otro	Otros 2	70	-1	-2	-4
Otro	Otros 3	80	0	2	3

Me gustaría crear una matriz que calcula el rendimiento promedio de peso por tipo de activo y un rendimiento promedio de peso excesivo para cada período. En Excel se ve así:

	Valor de la relación calidad-precio	1 día %	1 semana %	1 Mes %
Acciones	240	2.33	2.67	5.25
Stock 1	100	1	2	5
Stock2	50	2	-2	-1
Stock 3	90	4	6	9
Bonos	150	0.70	1.40	-0.30
Bono 1	45	0	0	0
Bono 2	45	1	2	3
Bono 3	60	1	2	-3
Otro	210	-0.05	0.67	1.24
Otros 1	60	1	2	5
Otros 2	70	-1	-2	-4
Otros 3	80	0	2	3
Ponderado.		1.09	2.40	3.04

Entonces me gustaría colorear condicionalmente cada celda basándose en:

Si el valor de la celda es mayor que 1,2 x promedio ponderado para el período - Verde

Si el valor de la celda es inferior a 0,8 x promedio ponderado para el período - Rojo

Espero poder hacer los cálculos en la matriz sin tener que crear muchas medidas por período de retorno, ya que hay 8 períodos X 11 tipos de activos x 40 activos.

Todas las aportaciones recibidas con gratitud

Atentamente

Ian

[Syndicate_Admin · Accepted solution]

No @ianhan13

Si los cálculos son correctos, utilice la siguiente medida para el formato condittional:

Conditional_Formatting = 
VAR temp_table =
    SUMMARIZE (
        ALL ( Assets[Asset Name], Assets[Asset Type], Assets[Attribute], Assets[Value] ),
        Assets[Attribute],
        "Total Value", [Values]
    )
RETURN
    SWITCH (
        TRUE (),
        SELECTEDVALUE ( Period[Period] ) = "Value £", BLANK (),
        [Values]
            > SUMX ( temp_table, [Total Value] ) * 1.2, "Green",
        [Values]
            < SUMX ( temp_table, [Total Value] ) * 0.8, "Red"
    )

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Adjuntar archivo PBIX.

[Syndicate_Admin]

@MFelix que es fantástico muchas gracias por una respuesta tan grande

Ian

[Syndicate_Admin]

@MFelix

¿Qué medida utilizo para hacer el formato condicional de cada celda basado en el promedio de columna +/- 20%?

Muchas gracias

Ian

[Syndicate_Admin]

No @MFelix

Después de haber comprobado mis columnas de fila final parece que tengo un error de matemáticas en semana y mes devuelve sus valores son perfectamente correctos 🙂

[Syndicate_Admin · Accepted solution]

No @ianhan13

Si los cálculos son correctos, utilice la siguiente medida para el formato condittional:

Conditional_Formatting = 
VAR temp_table =
    SUMMARIZE (
        ALL ( Assets[Asset Name], Assets[Asset Type], Assets[Attribute], Assets[Value] ),
        Assets[Attribute],
        "Total Value", [Values]
    )
RETURN
    SWITCH (
        TRUE (),
        SELECTEDVALUE ( Period[Period] ) = "Value £", BLANK (),
        [Values]
            > SUMX ( temp_table, [Total Value] ) * 1.2, "Green",
        [Values]
            < SUMX ( temp_table, [Total Value] ) * 0.8, "Red"
    )

No olvides marcar la respuesta correcta para ayudar a los demás.

Adjuntar archivo PBIX.

[Syndicate_Admin]

No @MFelix

Muchas gracias por su solución que funciona perfectamente !!

Una última pregunta sobre esto 🙂 prometo que

¿Hay alguna manera de aplicar el formato condicional +/- basado en el promedio de peso del Subtotal en la columna en lugar de toda la columna

es decir, las existencias medidas +/- 20% contra el promedio ponderado de stock para el período de retorno no el promedio ponderado total para el período de retorno.

¿Esperemos haber explicado eso con suficiente claridad?

Atentamente

Ian

[Syndicate_Admin · Accepted solution]

No @ianhan13,

Vuelva a realizar la medida para:

Conditional_Formatting =
VAR temp_table =
    SUMMARIZE (
        ALLSELECTED (
            Assets[Asset Type],
            Assets[Attribute],
            Assets[Asset Name],
            Assets[Value]
        ),
        Assets[Attribute],
        Assets[Asset Type],
        "Total Value", [Values]
    )
VAR AssetTypeTotal =
    SUMX (
        FILTER ( temp_table, Assets[Asset Type] = SELECTEDVALUE ( Assets[Asset Type] ) ),
        [Total Value]
    )
RETURN
    IF (
        ISFILTERED ( Assets[Asset Name] ),
        SWITCH (
            TRUE (),
            SELECTEDVALUE ( Period[Period] ) = "Value £", BLANK (),
            [Values] > AssetTypeTotal * 1.2, "Green",
            [Values] < AssetTypeTotal * 0.8, "Red"
        )
    )

[Syndicate_Admin]

No @ianhan13,

Puede hacer lo siguiente:

• Despofen las columnas de período de los datos
• Cree una nueva tabla con el siguiente código:

Period = UNION(DISTINCT('Assets'[Attribute]); {"Value £"})

• Cree la siguiente medida:

Values = 
IF (
    SELECTEDVALUE ( 'Period'[Attribute] ) = "Value £";
    SUMX ( VALUES ( 'Assets'[Asset Name] ); AVERAGE ( 'Assets'[Value £] ) );
    CALCULATE (
        SUMX ( 'Assets'; 'Assets'[Value] * 'Assets'[Value £] )
            / SUM ( 'Assets'[Value £] );
        FILTER (
            ALLSELECTED ( 'Assets'[Attribute] );
            'Assets'[Attribute] = SELECTEDVALUE ( 'Period'[Attribute] )
        )
    )
)

• Configure la matriz de la siguiente manera:
  • Filas:
    • Tipo de activo
    • Nombre del activo
  • Columnas
    • Períodos de la tabla Período
  • Valores
    • Medida de valores

Resultado a continuación y en adjuntar archivo PBIX:

Sólo tengo una pregunta con respecto a la última línea del promedio de peso en la última línea, ¿cómo está calculando los valores ya que todos los cálculos que he intentado no dan el mismo valor.

[Syndicate_Admin]

@miguel

Hola Miguel

Muchas gracias por una respuesta súper rápida y completa voy a descargar y probar el archivo adjunto.

El último gravamen de promedios ponderados es sólo un promedio ponderado de los subtotales para dar un promedio excesivo. Debería llegar a la misma respuesta que tomar todas las partidas individuales.

Ie

(Sub total de acciones * Valor total Acciones + sub Bonos Totales * Bono valor total + sub Otro Total * Valor Total Otro)/ Valor Total