Solved: Pagos futuros por contrato y tipo de período

Norbertus · ‎01-12-2021

Hola

Un contrato tiene una fecha de inicio, fecha de finalización y un período de cuántas veces hay un pago (año, trimestre, mes)

Quiero saber cuándo se espera un pago futuro.

¿Alguien tiene una idea fantástica para resolver esta pregunta?

Contrato

Cantidad

Período

Fecha de inicio

Enddate

Resultado

jan-21

feb-21

mrt-21

apr-21

21 de mayo

Junio-21

jul-21

aug-21

sep-21

Oct-21

nov-21

dec-21

jan-22

feb-22

mrt-22

apr-22

A

100,00 euros

año

1-3-2021

100,00 euros

B

150,00 euros

Cuarto

15-2-2021

31-12-2021

150,00 euros

C

75,00 euros

Mes

13-1-2021

16-9-2021

75,00 euros

D

85,00 euros

Mes

1-5-2021

85,00 euros

Tengo mucha curiosidad

con saludos amables

TomMartens · ‎01-12-2021

Hey @Norbertus ,

Utilizo esta instrucción DAX para crear una tabla

Fact Projection = 
var CalendarMax = MAX( 'Calendar'[Date] )
var fact = 
SELECTCOLUMNS(
    GENERATE(
        'Billing'
        , var ContractStart = 'Billing'[Begindate]
        var ContractEnd = IF(ISBLANK('Billing'[Untildate]) , CalendarMax , 'Billing'[Untildate] )
        var MonthUntilContractEnd = DATEDIFF( ContractStart , ContractEnd , MONTH )
        var NoOfMonth = 
            SWITCH( 
                'Billing'[Period]
                , "Month" , 1
                , "Quarter" , 3
                , "Year" , 12
            )
        return
            ADDCOLUMNS(
                GENERATESERIES( 1 , TRUNC( DIVIDE( MonthUntilContractEnd , NoOfMonth ) , 0) + 1 , 1 )
                , "Date Projected" , DATE( YEAR( [Begindate] ) , MONTH( 'Billing'[Begindate] ) + ( [Value] - 1 ) * NoOfMonth , DAY( 'Billing'[Begindate] ) )
            )
    )
    , "Contrac" , [Contract]
    , "Amount" , [Amount]
    , "Date Projected" , [Date Projected]
)
return
fact

Así es como se ven las relaciones como la que creé en función de su archivo de ejemplo:

Y así es como se ve un objeto visual de matriz

Contrato de la tabla Facturación en filas
Año y mes de la tabla Calendario en columnas
Importe de la nueva tabla de hechos como Valores

Cómo funciona
Creo una tabla "Fact Projection" basada en la información de la tabla de facturación, el número de filas por contrato se determina por el período del contrato y el final del contrato o si falta el final del contrato al final del calendario. Básicamente el número de meses está determinado por una división de enteros, el número de meses dividido por los monhts que están formando el período.

Entonces estoy usando esta información para "calcular" la fecha de proyección. Muy útil es el siguiente DAX

Date( 2021 , 1 + 12 , 11 )

Crea la fecha del 11 de enero de 2022.

Esperemos que esto proporciona lo que está buscando.

saludos

Tom

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Syndicate_Admin · ‎01-18-2021

Hey @Norbertus ,

aquí encontrarás un blog que describe mi solución con algunas palabras más:

Eventos y proyecciones - Mincing Data - Obtener información de los datos (minceddata.info)

y aquí creo la tabla de hechos additonal usando Power Query y algunos hacky M:

Eventos y proyecciones, utilizando M - Mincing Data - Obtener información de datos (minceddata.info)

Tal vez te interese esto.

saludos

Tom

TomMartens · ‎01-12-2021

Hey @Norbertus ,

por favor prepare un archivo pbix con datos de muestra, que todavía refleja su modelo de datos, al menos la tabla que contiene la información del contrato. Cargue el archivo en onedrive o Dropbox y comparta el enlace. Si está utilizando un xlsx para preparar los datos de ejemplo y compartir el vínculo.

saludos
Tom

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Norbertus · ‎01-12-2021

Ejemplo

TomMartens · ‎01-12-2021

Hey @Norbertus ,

Utilizo esta instrucción DAX para crear una tabla

Fact Projection = 
var CalendarMax = MAX( 'Calendar'[Date] )
var fact = 
SELECTCOLUMNS(
    GENERATE(
        'Billing'
        , var ContractStart = 'Billing'[Begindate]
        var ContractEnd = IF(ISBLANK('Billing'[Untildate]) , CalendarMax , 'Billing'[Untildate] )
        var MonthUntilContractEnd = DATEDIFF( ContractStart , ContractEnd , MONTH )
        var NoOfMonth = 
            SWITCH( 
                'Billing'[Period]
                , "Month" , 1
                , "Quarter" , 3
                , "Year" , 12
            )
        return
            ADDCOLUMNS(
                GENERATESERIES( 1 , TRUNC( DIVIDE( MonthUntilContractEnd , NoOfMonth ) , 0) + 1 , 1 )
                , "Date Projected" , DATE( YEAR( [Begindate] ) , MONTH( 'Billing'[Begindate] ) + ( [Value] - 1 ) * NoOfMonth , DAY( 'Billing'[Begindate] ) )
            )
    )
    , "Contrac" , [Contract]
    , "Amount" , [Amount]
    , "Date Projected" , [Date Projected]
)
return
fact

Así es como se ven las relaciones como la que creé en función de su archivo de ejemplo:

Y así es como se ve un objeto visual de matriz

Contrato de la tabla Facturación en filas
Año y mes de la tabla Calendario en columnas
Importe de la nueva tabla de hechos como Valores

Cómo funciona
Creo una tabla "Fact Projection" basada en la información de la tabla de facturación, el número de filas por contrato se determina por el período del contrato y el final del contrato o si falta el final del contrato al final del calendario. Básicamente el número de meses está determinado por una división de enteros, el número de meses dividido por los monhts que están formando el período.

Entonces estoy usando esta información para "calcular" la fecha de proyección. Muy útil es el siguiente DAX