Informe dinámico de P&L del calendario de cuentas de NAV

[Lucian]

Hola

Necesito crear un informe de Pérdidas y visitas instantáneas definido en el Programa de cuentas de Navision que se vea así:

He buscado una gran cantidad de recursos, y uno está lo suficientemente cerca de lo que necesito, y me gustaría agradecer a @ImkeF por este gran artículo: Easy Profit and Loss y otros informes de esquema (cuenta) en Power BI y Power Pivot Power Pivot con ... - la imagen anterior se toma del artículo mencionado en el https://www.thebiccountant.com/.

El problema es que tengo el Programa de Cuentas en este formulario:

Con otro artículo del mismo autor: Crear lista de cuentas a partir de programaciones de cuentas de NAV o sintaxis de totalización de COA he logrado romper la columna Totalización para cuentas contables, pero estoy atascado (cegado) sobre cómo podría transformar/administrar correctamente las líneas de la Fórmula totaling_type.

¿Es posible en este escenario obtener el informe?

EDITAR: Una pregunta más concreta sería: ¿Cómo puedo "dividir" las filas de fórmula (por ejemplo, 10..30) basado en Row_No columna en los valores de Totaling correspondientes de esa fila (por ejemplo, 10 > 11100..11299) por lo que podría "dividir" de nuevo en las cuentas correspondientes utilizando la fórmula de la"Crear lista de cuentas..." artículo.

Atentamente

Lucian

[Lucian]

Hola de nuevo,

Mientras tanto, creo que me estoy "más cerca", pero todavía necesito ayuda. Parece que el problema principal es transformar la tabla Accout Schedules.

Así que trato de empezar desde un modelo más simple:

Así que el problema es cómo podría reemplazar las líneas de fórmula con los valores totaling de la Row_No correspondiente.

Por ejemplo 10..12 se debe reemplazar por 11100..11110-11300..11310-11500..11510

Básicamente algo como esto:

Dividir las fórmulas de Totaling y "primer nivel" mediante el NAV. AccountListFromTotaling.pq del artículo en el mensaje anterior podría resolverlo usando una "auto unión" (tal vez no la mejor opción), pero sigue siendo un problema: la fórmula en la última línea (por favor, ignore la descripción de todos ellos).

En este caso, ¿cómo podría convertir

95-165-11310-10...12-100...102-> 11100..11110-11310-11500..11510-21200.21210-23200..23210-25000.2500.25010.25010.25010.25010.25010.250010.250010.250010.250010.250010.250010.25000.2500.25010.25000.25000.250010.250010.250010.25000.25000.25010.25000.250010.250010.25000.25000.250010.250010.250010.23200.23210-25000.25000.2 95|165

Y esta fórmula es "sólo" 2 niveles, pero ¿qué pasa si serán n niveles?

let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content],
    #"Invoked Custom Function" = Table.AddColumn(Source, "NAVSplit", each NAVSplit([Totaling], null, null)),
    #"Expanded NAVSplit" = Table.ExpandListColumn(#"Invoked Custom Function", "NAVSplit"),
    #"Added Conditional Column" = Table.AddColumn(#"Expanded NAVSplit", "LooukupFor", each if [Totaling_Type] = "Formula" then [NAVSplit] else ""),
    #"Merged Queries" = Table.NestedJoin(#"Added Conditional Column", {"LooukupFor"}, #"Added Conditional Column", {"Row_No"}, "Added Conditional Column", JoinKind.LeftOuter),
    #"Expanded Added Conditional Column" = Table.ExpandTableColumn(#"Merged Queries", "Added Conditional Column", {"NAVSplit"}, {"Added Conditional Column.NAVSplit"})
in
    #"Expanded Added Conditional Column"

¿Alguna ideeas?

Atentamente

Lucian

[ImkeF · Accepted solution]

Hola @Lucian

puedes usar mi función para resolver esto de forma recursiva desde aquí: https://www.thebiccountant.com/2017/02/14/dynamically-flatten-parent-child-hierarchies-in-dax-and-po...

Así que primero cree una lista de todos los elementos de la fila actual con mi función NAV que ya ha encontrado, expanda y luego use la función anterior para determinar los niveles / recuperar todos los padres.

[Lucian]

Hola @ImkeF ,

Hemos detectado un problema desconocido. era sólo "otro" buen artículo de su sitio. 😉

Muchas gracias por su ayuda.

Atentamente

Lucian