Deltas dinámicos basados en la segmentación de fechas

[olasmith]

Hola

Tengo un problema en Power BI que parece que no puedo resolver y tal vez uno de ustedes sí.

En mi informe tengo un gráfico que muestra la creación de Delta hasta la fecha de un fondo mutuo. Estoy tratando de configurarlo para que pueda usar una segmentación de datos para cambiar la fecha en la que calcula el delta, comenzando en 0%. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo resolver esto?

Otro desafío es que hay varias clases para un fondo, y por lo tanto diferentes NAV (Valor de Activo Neto) se registran en la misma fecha. Soy bastante nuevo en Power BI y agradecería cualquier ayuda y recomendaciones para resolver esto.

Datos de muestra:

Anguila	kr 1 521,01	30.04.2020	10,73 %	52,10 %	25.11.2016	Clase A
Anguila	kr 1 522,54	31.05.2020	0,10 %	52,25 %	25.11.2016	Clase A
Anguila	kr 1 519,80	30.06.2020	-0,18 %	51,98 %	25.11.2016	Clase A
Anguila	kr 1 421,79	30.04.2020	10,80 %	42,18 %	31.03.2017	Clase B
Anguila	kr 1 422,44	30.06.2020	-0,11 %	42,24 %	31.03.2017	Clase B
Anguila	kr 1 424,07	31.05.2020	0,16 %	42,41 %	31.03.2017	Clase B
Anguila	kr 1 395,29	30.06.2020	0,45 %	39,53 %	29.06.2016	Clase H
Anguila	kr 1 322,66	30.04.2020	12,23 %	32,27 %	29.06.2016	Clase H
Anguila	kr 1 389,01	31.05.2020	5,02 %	38,90 %	29.06.2016	Clase H
Anguila	kr 1 685,34	31.05.2020	0,18 %	68,53 %	25.05.2016	Clase I
Anguila	kr 1 682,31	30.04.2020	10,82 %	68,23 %	25.05.2016	Clase I
Anguila	kr 1 683,78	30.06.2020	-0,09 %	68,38 %	25.05.2016	Clase I

[Icey]

Hola @olasmith ,

¿Podría darme un ejemplo específico? No entiendo muy bien tus necesidades.

Saludos

Icey

[olasmith]

Hola @Icey ,

Sí, trataré de explicarlo mejor.

Así que en la imagen de arriba se puede establecer el inicio de retorno de un fondo hasta la fecha en comparación con un índice. Lo que estoy tratando de lograr es que al usar la segmentación de datos, el objeto visual muestra el retorno desde la fecha de inicio seleccionada hasta esta fecha. Así que supongamos que desea ver la devolución desde el 31 de octubre de 2016 hasta la fecha, luego comienza en 0% en octubre y calcular el cambio porcentual de NAV (Valor de activo neto).

Espero que esto ayude,

Ola

[Icey]

Hola @olasmith ,

¿Qué tal crear otra tabla Dates separada para segmentación de datos y crear una medida como tal?

Measure =
VAR StartDate =
    MINX ( ALLSELECTED ( Dates ), Dates[Date] )
VAR EndDate =
    MAXX ( ALLSELECTED ( Dates ), Dates[Date] )
VAR S1 =
    EOMONTH ( StartDate, -1 ) + 1
VAR S2 =
    EOMONTH ( StartDate, 0 )
VAR CurrentDate =
    MAX ( Dates[Date] )
VAR C1 =
    EOMONTH ( CurrentDate, -1 ) + 1
VAR C2 =
    EOMONTH ( CurrentDate, 0 )
VAR StartDateValue =
    CALCULATE (
        SUM ( 'Table'[Value] ),
        'Table'[Date] >= S1
            && 'Table'[Date] <= S2
    )
VAR CurrentDateValue =
    CALCULATE (
        SUM ( 'Table'[Value] ),
        'Table'[Date] >= C1
            && 'Table'[Date] <= C2
    )
RETURN
    IF (
        MAX ( Dates[Date] ) >= StartDate
            && MAX ( Dates[Date] ) <= EndDate,
        DIVIDE ( CurrentDateValue - StartDateValue, StartDateValue )
    )

Utilice la columna de fecha de la tabla Dates independiente como eje x del gráfico de líneas.

Si tengo un malentendido, por favor hágamelo saber.

Saludos

Icey

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[olasmith]

Hola de nuevo, acabo de probar esto y parece que está funcionando! Sólo queda un problema, ya que parece una curva escalonada (imagen ref a continuación).

¿Hay alguna función que haga lo mismo que EOMONTH, pero a diario? ¿O alguna otra recomendación para resolver esto?

[Icey]

Hola @olasmith ,

¿Qué te parece esto? Calcular por día.

Measure =
VAR StartDate =
    MINX ( ALLSELECTED ( Dates ), Dates[Date] )
VAR EndDate =
    MAXX ( ALLSELECTED ( Dates ), Dates[Date] )
VAR CurrentDate =
    MAX ( Dates[Date] )
VAR StartDateValue =
    CALCULATE ( SUM ( 'Table'[Value] ), 'Table'[Date] = StartDate )
VAR CurrentDateValue =
    CALCULATE ( SUM ( 'Table'[Value] ), 'Table'[Date] = CurrentDate )
RETURN
    IF (
        MAX ( Dates[Date] ) >= StartDate
            && MAX ( Dates[Date] ) <= EndDate,
        DIVIDE ( CurrentDateValue - StartDateValue, StartDateValue )
    )

Saludos

Icey

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[harshnathani]

Hola @olasmith ,

Cambiar el eje x a Categórico

saludos

Harsh Nathani

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