Consulta DAX para abrir saldo

[Meghanshu]

Hola a todos, tengo un conjunto de datos de inventario que tiene transacciones diarias y me gustaría calcular los saldos de apertura y cierre.

La instantánea de los datos de inventario se muestra a continuación.

He calculado el saldo de cierre según la fórmula siguiente y tengo "Tabla de fechas" separada que tiene una relación con el campo Fecha de los datos de la invetoria

Cierre: CALCULATE(SUM(Table[Inventory Balance]),

FILTER(ALL('Date'[Date]), 'Date'[Date] <- MAX('Date'[Date]))

			Calculado usando Fromula	Cálculo de necesidad para la apertura
Fecha	Artículo	Saldo de inventario	Cierre	Apertura
Miércoles, 1 de enero de 2020	Portátil	1
Jueves, 2 de enero de 2020	Portátil	3
viernes, 3 de enero de 2020	Portátil	-2
Sábado, 4 de enero de 2020	Portátil	3	5
Sábado, 1 de febrero de 2020	Portátil	3		5
Domingo, 2 de febrero de 2020	Portátil	-2
lunes, 3 de febrero de 2020	Portátil	4
martes, 4 de febrero de 2020	Portátil	-2	8 (Suma a partir de enero)
Domingo, 1 de marzo de 2020	Portátil	5		8
lunes, 2 de marzo de 2020	Portátil	-1
martes, 3 de marzo de 2020	Portátil	-1
Miércoles, 4 de marzo de 2020	Portátil	2
Jueves, 5 de marzo de 2020	Portátil	-1	12

Gracias de antemano !

[amitchandak · Accepted solution]

@Meghanshu, la apertura debe ser 1 menos?

Apertura DE CALCULATE(SUM(Tabla[Balance de inventario]),
FILTER(ALL('Date'[Date]), 'Date'[Date] < MAX('Date'[Date])))

[Meghanshu]

Hola @amitchandak

La consulta funciona perfectamente bien cuando cambio el valor máximo al valor mínimo me da el primer valor transaccional de apertura del mes.

¡¡Gracias!!

[Meghanshu]

@amitchandak Esta consulta funciona perfectamente bien en los niveles de fecha individuales, pero ¿qué pasa si quiero abrir en el mes a nivel de mes

			Calculado usando Fromula	Cálculo de necesidad para la apertura
Fecha	Artículo	Saldo de inventario	Cierre	Apertura
Miércoles, 1 de enero de 2020	Portátil	1	1
Jueves, 2 de enero de 2020	Portátil	3	4
viernes, 3 de enero de 2020	Portátil	-2	2
Sábado, 4 de enero de 2020	Portátil	3	5
Sábado, 1 de febrero de 2020	Portátil	3	8	5
Domingo, 2 de febrero de 2020	Portátil	-2	6	5
lunes, 3 de febrero de 2020	Portátil	4	10	5
martes, 4 de febrero de 2020	Portátil	-2	8 (Suma a partir de enero)	5
Domingo, 1 de marzo de 2020	Portátil	5	13	8
lunes, 2 de marzo de 2020	Portátil	-1	12	8
martes, 3 de marzo de 2020	Portátil	-1	11	8
Miércoles, 4 de marzo de 2020	Portátil	2	13	8
Jueves, 5 de marzo de 2020	Portátil	-1	12	8

Este tipo de solución que estoy buscando.

[Meghanshu]

La apertura de cualquier mes es igual al cierre de mi mes anterior.

[richbenmintz]

Hola @Meghanshu,

Puede probar las siguientes columnas calculadas

Closing Balance = 
    var curDate = 'Table'[Date]
    var _item = 'Table'[Item]
    var invMonth =  CALCULATE(max('Date'[year-month]), FILTER('Date', 'Date'[Date] = curDate))
    var maxInvDate = CALCULATE(MAX('Date'[Date]), FILTER(ALL('Date'), 'Date'[year-month] =invMonth), FILTER('Table', 'Table'[Inventory Balance]<> 0 && 'Table'[Item] = _item))
return 
    if('Table'[Date] <> maxInvDate, BLANK(), CALCULATE(sum('Table'[Inventory Balance]), FILTER(ALL('Table'), 'Table'[Date]<=maxInvDate && 'Table'[Item] = _item)))

Opening Balance = 
    var curDate = 'Table'[Date]
    var _item = 'Table'[Item]
    var invMonth =  CALCULATE(max('Date'[year-month]), FILTER('Date', 'Date'[Date] = curDate))
    var maxInvDate = CALCULATE(min('Date'[Date]), FILTER(ALL('Date'), 'Date'[year-month] =invMonth), FILTER('Table', 'Table'[Inventory Balance]<> 0 && 'Table'[Item] = _item))
return 
    if('Table'[Date] <> maxInvDate, BLANK(), CALCULATE(sum('Table'[Inventory Balance]), FILTER(ALL('Table'), 'Table'[Date]<maxInvDate && 'Table'[Item] = _item)))

Una cosa a tener en cuenta es que probablemente querrá crear medidas que supriman el total, ya que los valores de estas columnas calc no son aditivos

Espero que esto ayude,

Richard

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[richbenmintz]

Hola @Meghanshu,

Pregunta 1:

Algo como abajo debería funcionar

_opening balance = 
    SWITCH(TRUE(), 
        ISBLANK(SUM('Table'[Inventory Balance])), BLANK(),
        HASONEVALUE('Date'[year-month]), CALCULATE(MIN('Table'[Opening Balance]), FILTER(ALL('Date'), 'Date'[year-month] = MIN('Date'[year-month]))),
        HASONEVALUE('Date'[Date]), MIN([Opening Balance]), 
    BLANK())

Pregunta 2:

Depende de cómo desee tratar estos saldos, la fórmula generará actualmente un saldo por artículo

Gracias

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[Meghanshu]

Hola @richbenmintz ,

En el ejemplo he mencionado una sola categoría (Laptop) lo que si tengo varias categorías en Artículos.