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Helper III
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Asignaciones de existencias de una sola célula

Estoy buscando una solución preferiblemente en DAX, o alternativamente en M/Power Query.

Mi conjunto de datos consiste en una serie de carteras de valores de inversores. El número de acciones en cada cartera varía según los inversores (por ejemplo, uno puede invertir en 2 acciones, otra en 10), al igual que sus asignaciones hacia cada una.

Cada cartera se indica en una sola fila en una sola columna (B), en el siguiente formato: Stock 1/5%:Stock 2/10%:Stock 3/85%. Por supuesto, las acciones tienen nombres reales, esto es simplemente un ejemplo.

Si bien el número de acciones en una cartera es variable, el rango de acciones que los inversores pueden elegir es fijo y se puede clasificar como acciones de Europa, Estados Unidos o Asia.

En última instancia, lo que quiero calcular es la asignación para cada una de estas 3 regiones (por ejemplo, puede que el Inversor X tenga el 10% en acciones europeas, el 85% en Estados Unidos y el 5% en Asia). Mi solución actual en Excel es extraer los nombres de las acciones, buscar su región en una tabla de búsqueda y, a continuación, sumar los importes en cada uno.

Sin embargo, mi fórmula no es la más directa, y no puedo convertirla a DAX, ya que ahora estoy moviendo mis cálculos a PowerPivot. Aquí está la fórmula:

=SUMPRODUCT(TEXT(TRIM(MID(SUBSTITUTE($B4&$G$4:$G$15;"%";REPT(" ";100));FIND($G$4:$G$15;SUBSTITUTE($B4&$G$4:$G$15;"%";REPT(" ";100)))+LEN($G$4:$G$15&"/");100));"0,000;0;0;\0")*($H$4:$H$15="U.S."))/100

Desafortunadamente no he podido adjuntar el libro de trabajo de ejemplo, pero en su lugar he incluido una imagen de la hoja de abajo. Muchas gracias de antemano, hágamelo saber si necesita más.

Sample dataset.png

12 REPLIES 12
Super User III
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Hola @Phil123456789 ,

Compruebe este archivo: Descargar PBIX

Ahora sólo tiene que introducir las otras tablas y relacionarlo.

Si lo considera como una solución, marque como una solución y felicitaciones.

Ricardo



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Hola de nuevo,

Funciona bien en PowerBi, gracias.

Sin embargo, en realidad estoy trabajando en Excel (2013) con complementos PowerQuery/PowerPivot (lo siento si no estaba claro acerca de esto), y por alguna razón, no tengo la opción "dividir en filas".PowerQuery extract.png

¿Qué hacer en este caso?

Mejor

Phil

Hola @Phil123456789 ,

He actualizado el archivo con otra tabla. Este nuevo código tiene otro enfoque para controlarlo.

Espero que funcione.

Ricardo



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Genial, definitivamente funciona mejor.

Sin embargo, un problema. Como se mencionó, conozco la gama de acciones disponibles, sin embargo, no se llamarán "stock 1", "stock 2" etc., sino en su lugar "Amazon", "Facebook", etc.

Cómo lo veo, este paso va a ser un problema. ¿Alguna sugerencia en esto? Tengo una lista de todas las acciones disponibles (similar a la tabla de búsqueda en la muestra) clasificadas por región.

PowerBI.png

@Phil123456789 ,

Ahora puede importar la tabla con el nombre de stock y relacionarlos.

También si lo desea, importe el nombre de la acción y combínelo con la tabla inicial. Si necesita ayuda con eso, simplemente pegue el nombre de la tabla aquí.

Ricardo



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No estoy seguro de entenderlo.

Dado que el paso "Columna agregada" se basa en encontrar el nombre "Stock", ¿no se romperá mi consulta, ya que ninguna acción se denomina rápeaga en realidad, sino más bien "Amazon", etc.?

Mejor

Phill

@Phil123456789 ,

Basado en su publicación inicial, ¿cómo sabe el nombre de la acción 1 ?

Sólo veo la tabla con la región que podemos usar para mapearla.

Ricardo



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Tengo una lista de, por ejemplo, 100 acciones que los inversores pueden elegir.

Sin embargo, cuáles los inversores realmente eligen (y cuántos) no voy a saber de antemano. Todo lo que sé es que el nombre de la acción aparecerá en el formato mencionado.

Por lo tanto, un stock en la muestra que se ve algo como:

  • Stock 1/5%/5000:Stock 2/10%/10000:Stock 3/85%/85000

Sería algo como esto en el conjunto de datos real:

  • Amazon/5%/30000:Facebook/10%/10000:Apple/85%/80000

La clave aquí es el formato: Stock / asignación en % / asignación i USD. ¿Tiene sentido?

Aquí está una muestra ajustada:

Tabla 1: Carteras

RcpCartera
Inversor 1Amazon/5%:Facebook/10,315%:Apple/85%
Inversor 2Amazon/30%/30000:Uber/20%/20000/Johnson & Johnson/50%/50000
Inversor 3VISA/40%/4000:Microsoft/20%/2000/Amazon/30%/3000:Facebook/10%/1000
Inversor 4Amazon/5%/500,25:Facebook/10%/1000,50:Apple/85%/8004
Inversor 5Amazon/30%/30000:Uber/20%/20000/Johnson & Johnson/50%/50000
Inversor 6VISA/40%/4000:Microsoft/20%/2000/Amazon/30%/3000:Facebook/10%/1000
Inversor 7Amazon/5%/500,25:Facebook/10%/1000,50:Apple/85%/8004
Inversor 8Amazon/10%/1000:Facebook/60%/6000:Uber/20%/2000:JPMorgan/10%/1000
Inversor 9VISA/40%/4000:Microsoft/20%/2000/Amazon/30%/3000:Facebook/10%/1000
Inversor 10Amazon/5%/500,25:Facebook/10%/1000,50:Apple/85%/8004
Inversor 11Amazon/30%/30000:Uber/20%/20000/Johnson & Johnson/50%/50000
Inversor 12VISA/40%/4000:Microsoft/20%/2000/Amazon/30%/3000:Facebook/10%/1000

Tabla 2: Tabla de búsqueda (ignorar las regiones)

NombreRegión
AmazonAsia
FacebookEstados unidos.
manzanaEuropa
MicrosoftAsia
UberEstados unidos.
JpmorganEstados unidos.
VisaEuropa
Johnson & JohnsonAsia
AlfabetoEstados unidos.
IbmEstados unidos.
TeslaEstados unidos.
TwitterEuropa

@Phil123456789 ,

Sí, una vez que tenga los datos reales, se dividirá por sus delimitadores ( / y : )

Ricardo



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